Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse B
LU0261662927
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse B/ LU0261662927 /
NAV05/07/2024 |
Diferencia+0.3000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
200.7000EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen.
Objetivo de inversión
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Punto de referencia: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Migros Bank AG |
Volumen de fondo: |
62.26 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/10/1998 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.28% |
Inversión mínima: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
2.00% |
Ongoing charges (19/02/2021): |
1.40% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Bonds |
|
54.28% |
Stocks |
|
41.46% |
Money Market |
|
4.26% |
Divisas
Euro |
|
77.12% |
British Pound |
|
16.48% |
Danish Krone |
|
3.17% |
Swedish Krona |
|
2.72% |
Norwegian Kroner |
|
0.33% |
Otros |
|
0.18% |