Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A
LU0261662687
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A/ LU0261662687 /
NAV9/30/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
134.8100CHF |
-0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrundeliegenden Anlagen nicht systematisch integriert.
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA), 2% MSCI Pazifik (NDUEACAP), 6.5% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 1.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 1.9% FTSE US Government Bond Index (SBUSL), 0.75% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL), 4.85% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen. Auch wenn das Portfolio teilweise in denselben Instrumenten mit denselben Gewichtungen wie die Benchmark angelegt sein kann, so kann der Vermögensverwalter das Portfolio des Fonds nach freiem Ermessen zusammenstellen und ist in Bezug auf Anlagen und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Vermögensverwalter kann insbesondere nach freiem Ermessen in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Portfolio kann somit in Bezug auf Ausrichtung und Entwicklung von der Benchmark abweichen. Darüber hinaus kann er beschliessen, in Bezug auf die Sektor-Gewichtung von der Benchmark abzuweichen, um von Anlagechancen zu profitieren
Investment goal
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrundeliegenden Anlagen nicht systematisch integriert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
10/24/2023 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Migros Bank AG |
Fund volume: |
221.94 mill.
CHF
|
Launch date: |
4/3/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.08% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Ongoing charges (2/19/2021): |
1.84% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS AM S.A. (EU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
66.88% |
Stocks |
|
31.06% |
Money Market |
|
2.06% |
Currencies
Swiss Franc |
|
75.84% |
US Dollar |
|
8.83% |
Euro |
|
7.79% |
British Pound |
|
2.37% |
Japanese Yen |
|
1.69% |
Others |
|
3.48% |