Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A
LU0261662687
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A/ LU0261662687 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
134.2100CHF |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
24.10.2023 |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Migros Bank AG |
Объем фонда: |
224.25 млн
CHF
|
Дата запуска: |
03.04.1995 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.08% |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
Ongoing charges (19.02.2021): |
1.84% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
66.88% |
Stocks |
|
31.06% |
Money Market |
|
2.06% |
Валюта
Swiss Franc |
|
75.84% |
US Dollar |
|
8.83% |
Euro |
|
7.79% |
British Pound |
|
2.37% |
Japanese Yen |
|
1.69% |
Другие |
|
3.48% |