Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A
LU0261662687
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A/ LU0261662687 /
| Стоимость чистых активов21.08.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 134.2100CHF |
-0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
24.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Migros Bank AG |
| Объем фонда: |
224.25 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
03.04.1995 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.08% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Ongoing charges (19.02.2021): |
1.84% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
66.88% |
| Stocks |
|
31.06% |
| Money Market |
|
2.06% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
75.84% |
| US Dollar |
|
8.83% |
| Euro |
|
7.79% |
| British Pound |
|
2.37% |
| Japanese Yen |
|
1.69% |
| Другие |
|
3.48% |
