Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A/ LU0261662687 /
NAV2024. 10. 07. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
134,4400CHF | -0,13% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | 1,40 | 2,03 | 0,78 | 0,98 | -1,03 | 1,90 | -0,45 | 1,38 | - |
2004 | 1,63 | 1,31 | -0,72 | -0,21 | -1,46 | 0,13 | 0,31 | 0,23 | 0,40 | -0,47 | 0,07 | 1,56 | +2,76% |
2005 | 1,25 | 0,13 | 0,53 | -0,21 | 2,21 | 1,45 | 1,31 | -0,43 | 1,80 | -1,08 | 1,68 | 1,26 | +10,29% |
2006 | 0,40 | 0,73 | 0,03 | -0,94 | -1,77 | 0,09 | 1,14 | 1,49 | 1,34 | 0,84 | -0,23 | 1,12 | +4,29% |
2007 | 0,96 | -0,80 | 0,56 | 1,38 | -0,08 | -0,88 | -0,88 | 0,47 | 0,06 | 1,31 | -1,30 | -1,18 | -0,42% |
2008 | -3,47 | -0,88 | -2,39 | 2,54 | 0,13 | -3,47 | 1,37 | 1,09 | -3,76 | -4,84 | 1,35 | -2,84 | -14,46% |
2009 | -0,44 | -3,90 | 1,60 | 3,80 | 1,00 | 1,26 | 3,99 | 1,66 | 1,23 | -0,65 | 0,35 | 1,19 | +11,40% |
2010 | 0,08 | 1,24 | 1,12 | 0,18 | -0,43 | -2,62 | 1,47 | -0,82 | 0,86 | 1,32 | -1,42 | -0,57 | +0,32% |
2011 | 0,89 | 0,61 | -0,95 | 0,15 | -0,44 | -1,32 | -2,25 | -1,30 | 1,26 | 1,45 | -0,36 | 1,62 | -0,72% |
2012 | 1,25 | 1,33 | 0,48 | -0,25 | -0,39 | 0,76 | 2,26 | 0,28 | 0,63 | 0,06 | 0,58 | 0,15 | +7,37% |
2013 | 1,39 | 0,91 | 0,91 | 0,68 | 0,47 | -2,20 | 1,07 | -0,52 | 0,99 | 1,37 | 0,28 | -0,57 | +4,83% |
2014 | 0,27 | 0,87 | 0,21 | 0,59 | 1,32 | -0,02 | 0,13 | 1,05 | 0,18 | 0,18 | 0,97 | 0,23 | +6,13% |
2015 | -2,46 | 2,57 | 0,37 | -0,18 | 0,16 | -1,71 | 1,90 | -1,97 | -0,95 | 2,63 | 1,05 | -1,87 | -0,62% |
2016 | -0,77 | -1,05 | 0,43 | 0,65 | 1,36 | -0,63 | 0,81 | 0,50 | -0,27 | -1,10 | 0,17 | 0,93 | +0,99% |
2017 | -0,17 | 1,54 | 0,28 | 0,78 | 0,28 | -0,82 | 1,07 | 0,09 | 0,60 | 1,39 | -0,02 | 0,15 | +5,26% |
2018 | -0,54 | -1,18 | 0,02 | 1,03 | -0,77 | 0,07 | 0,94 | -0,75 | -0,02 | -1,02 | -0,21 | -1,93 | -4,31% |
2019 | 2,56 | 1,05 | 0,87 | 1,46 | -1,19 | 0,93 | 0,66 | 0,16 | 0,01 | -0,07 | 1,00 | -0,31 | +7,33% |
2020 | 0,13 | -1,97 | -6,06 | 3,14 | 1,22 | 0,66 | 0,30 | 0,70 | 0,19 | -1,33 | 3,07 | 0,69 | +0,42% |
2021 | -0,21 | 0,22 | 2,16 | 0,02 | 0,55 | 1,06 | 0,07 | 0,74 | -1,65 | 0,21 | 1,17 | - | - |
2022 | - | - | - | -5,96 | -1,24 | -3,80 | 2,45 | -2,20 | -3,61 | 2,35 | 1,84 | -2,28 | - |
2023 | 2,73 | -0,92 | 0,24 | 0,55 | -0,01 | 0,05 | 0,08 | -0,29 | -0,53 | -1,14 | 1,71 | 0,89 | +3,35% |
2024 | 0,46 | 1,06 | 1,90 | -0,69 | 0,74 | 0,54 | 0,73 | -0,02 | 0,36 | -0,27 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,59% | 3,97% | 3,54% | 4,82% | 5,14% |
Sharpe ráta | 0,88 | 0,00 | 1,04 | -0,92 | -0,60 |
Legjobb hónap | +1,90% | +0,74% | +1,90% | +2,73% | +3,14% |
Legrosszabb hónap | -0,69% | -0,69% | -1,14% | -5,96% | -6,06% |
Maximális veszteség | -2,66% | -2,66% | -2,66% | -14,22% | -14,62% |
Túlteljesítés | +1,91% | - | +2,66% | +8,72% | +4,06% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Ante... | Osztalékfizetés | 134,4400 | +6,90% | -3,45% | |
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Ante... | Újrabefektetés | 227,0600 | +6,90% | -3,45% |
Teljesítmény
YTD | +4,88% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,62% | ||
1 Év | +6,90% | ||
3 Év | -3,45% | ||
5 Év | +0,81% | ||
10 Év | +10,47% | ||
Kezdettől | +55,83% | ||
Év | |||
2023 | +3,35% | ||
2020 | +0,42% | ||
2019 | +7,33% | ||
2018 | -4,31% | ||
2017 | +5,26% | ||
2016 | +0,99% | ||
2015 | -0,62% |
Osztalék
2023. 10. 24. | 0,35 CHF |
2022. 10. 25. | 0,35 CHF |
2021. 10. 26. | 0,30 CHF |
2020. 10. 27. | 0,40 CHF |
2019. 10. 24. | 0,40 CHF |
2018. 10. 18. | 0,35 CHF |
2017. 10. 23. | 0,50 CHF |
2016. 10. 20. | 0,70 CHF |
2015. 10. 20. | 0,90 CHF |
2014. 10. 20. | 1,15 CHF |
2013. 10. 22. | 1,30 CHF |
2012. 10. 22. | 1,40 CHF |
2011. 10. 20. | 1,30 CHF |
2010. 10. 11. | 1,50 CHF |
2009. 10. 05. | 1,70 CHF |
2008. 10. 23. | 1,70 CHF |
2007. 10. 26. | 2,50 CHF |
2006. 12. 15. | 2,50 CHF |
2005. 11. 08. | 2,50 CHF |
2004. 11. 09. | 2,50 CHF |
2003. 11. 11. | 3,25 CHF |