Migros Bank (CH) Fonds Institutional - SmallerStock Switzerland Sustainable I/  CH0023406876  /

Fonds
NAV2024-09-30 Chg.-1.5200 Type of yield Investment Focus Investment company
363.0100CHF -0.42% reinvestment Equity Mixed Sectors UBS AM (DE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien klein und mittelgross kapitalisierter Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Gleichzeitig ist er ein Produkt zur Abdeckung des Anlagebedarfs an schweizerischen Aktien klein und mittelgrosser Unternehmen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nachhaltige Kriterien (ESG) berücksichtigen und gleichzeitig finanziell attraktiv sind. ESG steht für die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG", "Environment, Social, Governance").
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung des Benchmarks steht. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien klein und mittelgross kapitalisierter Unternehmen, die entweder im Benchmark enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: Switzerland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Switzerland SMID Select ESG Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-06-19
Depository bank: -
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 118.4 mill.  CHF
Launch date: 2006-02-09
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 5.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBS AM (DE)
Address: Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306, Frankfurt
Country: Germany
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Switzerland
 
100.00%

Branches

Financial Services
 
21.80%
various sectors
 
19.70%
insurance
 
13.30%
banks
 
8.40%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
7.60%
real estate
 
6.90%
commercial service
 
6.90%
IT/Telecommunication
 
5.70%
Engineering
 
5.20%
Pharma, production
 
4.50%