MI Somerset Asia Income Fund - Class R Income Units - GBX/ GB00B7GXM507 /
| NAV01.11.2024 | Diff.+0,5090 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 126,0590GBX | +0,41% | ausschüttend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 3,08 | -3,87 | 0,60 | - |
| 2017 | 1,22 | 2,64 | 2,31 | -4,68 | 2,41 | 0,86 | 1,22 | 4,37 | -3,21 | 2,02 | -2,16 | 3,15 | +10,18% |
| 2018 | 0,39 | -1,71 | -4,68 | 2,89 | 3,00 | -4,61 | -0,17 | -0,12 | -2,86 | -8,54 | 5,62 | -1,66 | -12,52% |
| 2019 | 1,54 | 1,79 | 2,61 | 0,17 | -2,51 | 3,30 | 2,56 | -3,15 | 1,19 | -3,06 | -0,96 | 3,08 | +6,42% |
| 2020 | -6,21 | -1,55 | -12,80 | 8,79 | 0,77 | 7,29 | -1,20 | 3,30 | 0,74 | -2,64 | 9,79 | 3,41 | +7,63% |
| 2021 | 0,34 | 1,01 | 3,28 | 1,92 | -2,22 | 2,68 | -4,00 | 4,32 | -2,97 | -5,31 | 1,24 | 1,76 | +1,54% |
| 2022 | -0,66 | -0,02 | -1,40 | -1,34 | 2,25 | -4,20 | -0,49 | 3,17 | -7,75 | -6,80 | 11,92 | -0,88 | -7,34% |
| 2023 | 6,10 | -3,68 | 1,04 | -0,79 | 0,41 | 1,25 | 3,75 | -4,39 | -0,32 | -5,18 | 3,49 | 3,43 | +4,53% |
| 2024 | -5,68 | 5,86 | 4,27 | 1,75 | 1,57 | 1,60 | -6,07 | 0,27 | 3,70 | -1,07 | 0,41 | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,49% | 16,59% | 14,75% | 14,09% | 15,22% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,20 | 0,65 | -0,09 | -0,02 |
| Bester Monat | +5,86% | +3,70% | +5,86% | +11,92% | +11,92% |
| Schlechtester Monat | -6,07% | -6,07% | -6,07% | -7,75% | -12,80% |
| Maximaler Verlust | -12,96% | -12,96% | -12,96% | -18,78% | -26,37% |
| Outperformance | +6,86% | - | +7,61% | +2,82% | -18,78% |
Alle Kurse in GBX
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 126,0590 | +12,60% | +5,24% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 141,1834 | +12,49% | +5,00% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 130,8855 | +12,15% | +3,73% |
Performance
| lfd. Jahr | +6,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | -0,09% | ||
| 1 Jahr | +12,60% | ||
| 3 Jahre | +5,24% | ||
| 5 Jahre | +14,19% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +17,05% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,53% | ||
| 2022 | -7,34% | ||
| 2021 | +1,54% | ||
| 2020 | +7,63% | ||
| 2019 | +6,42% | ||
| 2018 | -12,52% | ||
| 2017 | +10,18% | ||
Ausschüttungen
| 02.04.2024 | 0,68 GBX |
| 03.04.2023 | 0,49 GBX |
| 03.01.2023 | 0,54 GBX |
| 03.10.2022 | 2,68 GBX |
| 01.07.2022 | 1,98 GBX |
| 01.04.2022 | 0,54 GBX |
| 01.07.2021 | 1,82 GBX |
