MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,5386 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 131,4241GBX | +0,41% | płacące dywidendę | Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 3,13 | -3,84 | 0,64 | - |
| 2017 | 1,28 | 2,68 | 2,35 | -4,64 | 2,45 | 0,90 | 1,26 | 4,42 | -3,17 | 2,07 | -2,11 | 3,19 | +10,75% |
| 2018 | 0,44 | -1,68 | -4,64 | 2,93 | 3,04 | -4,56 | -0,11 | -0,08 | -2,82 | -8,49 | 5,66 | -1,61 | -12,04% |
| 2019 | 1,57 | 1,82 | 2,65 | 0,22 | -2,47 | 3,33 | 2,61 | -3,11 | 1,22 | -3,02 | -0,91 | 3,12 | +6,93% |
| 2020 | -6,18 | -1,50 | -12,75 | 8,82 | 0,80 | 7,35 | -1,16 | 3,34 | 0,78 | -2,58 | 9,83 | 3,45 | +8,18% |
| 2021 | 0,37 | 1,06 | 3,32 | 1,95 | -2,18 | 2,92 | -4,04 | 4,30 | -2,99 | -5,48 | 1,21 | 1,77 | +1,66% |
| 2022 | -0,68 | -0,05 | -1,43 | -1,32 | 2,21 | -4,22 | -0,52 | 3,14 | -7,77 | -6,83 | 11,89 | -0,90 | -7,59% |
| 2023 | 6,07 | -3,69 | 1,02 | -0,83 | -0,68 | 1,25 | 3,77 | -3,97 | -0,42 | -5,10 | 3,49 | 3,37 | +3,68% |
| 2024 | -5,80 | 5,82 | 4,24 | 1,72 | 1,54 | 1,58 | -6,08 | 0,25 | 3,65 | -1,09 | 0,82 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 15,42% | 16,66% | 14,69% | 14,06% | 15,20% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,28 | -0,44 | 0,50 | -0,13 | -0,05 |
| Najlepszy miesiąc | +5,82% | +3,65% | +5,82% | +11,89% | +11,89% |
| Najgorszy miesiąc | -6,08% | -6,08% | -6,08% | -7,77% | -12,75% |
| Maksymalna strata | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -18,96% | -26,30% |
| Przewaga wyników | +5,92% | - | +5,90% | +3,71% | -16,84% |
Wszystkie kursy w GBX
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 126,5825 | +10,77% | +5,36% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 141,7664 | +10,67% | +5,13% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | płacące dywidendę | 131,4241 | +10,33% | +3,85% |
Wyniki
| YTD | +6,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | -2,11% | ||
| 1 rok | +10,33% | ||
| 3 lata | +3,85% | ||
| 5 lat | +12,35% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +18,60% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,68% | ||
| 2022 | -7,59% | ||
| 2021 | +1,66% | ||
| 2020 | +8,18% | ||
| 2019 | +6,93% | ||
| 2018 | -12,04% | ||
| 2017 | +10,75% | ||
Dywidendy
| 02.04.2024 | 0,71 GBX |
| 03.04.2023 | 0,52 GBX |
| 03.01.2023 | 0,57 GBX |
| 03.10.2022 | 2,82 GBX |
| 01.07.2022 | 2,09 GBX |
| 01.04.2022 | 0,62 GBX |
| 01.07.2021 | 1,97 GBX |
