MGI Euro Bond Fund M7 EUR
IE00B1KQVY57
MGI Euro Bond Fund M7 EUR/ IE00B1KQVY57 /
NAV2024-10-03 |
Chg.-0.3800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.3800EUR |
-0.29% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Mercer Global IM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs. Beim Fonds handelt es sich um einen Indexfonds. Er wird passiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, darunter auch Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die soweit möglich und praktikabel die Komponenten des ICE BofAML Euro Broad Market Index, ohne Absicherung gemessen in Euro (der "Index"), widerspiegeln, um sein Anlageziel zu erreichen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Der Index erfasst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, die öffentlich auf dem Eurobond-Markt oder dem nationalen Markt von Euro-Mitgliedstaaten, ausgegeben werden, unter anderem Euro-Staatsanleihen, Titel von staatsnahen Instituten, Unternehmensanleihen, verbriefte und besicherte Wertpapiere.
Der Fonds kann Optimierungsverfahren einsetzen, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Bei dieser Strategie wird der Aufbau eines repräsentativen Portfolios angestrebt, das den Risiko- und Renditemerkmalen des Index entspricht, jedoch ohne die Erwartung, dass der Fonds jede der zugrunde liegenden Komponenten des Index hält. Dieser Ansatz kann dazu führen, dass der Fonds nur in eine relativ geringe Anzahl an Komponenten des Index investiert, wenn diese Instrumente eine ähnliche Performance erzielen.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs. Beim Fonds handelt es sich um einen Indexfonds. Er wird passiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, darunter auch Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die soweit möglich und praktikabel die Komponenten des ICE BofAML Euro Broad Market Index, ohne Absicherung gemessen in Euro (der "Index"), widerspiegeln, um sein Anlageziel zu erreichen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Der Index erfasst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, die öffentlich auf dem Eurobond-Markt oder dem nationalen Markt von Euro-Mitgliedstaaten, ausgegeben werden, unter anderem Euro-Staatsanleihen, Titel von staatsnahen Instituten, Unternehmensanleihen, verbriefte und besicherte Wertpapiere.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofAML Euro Broad Market Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Marsh & McLennan Companies, Inc |
Fund volume: |
529.18 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-01-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.43% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Mercer Global IM |
Address: |
- |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.mercer.com
|