MGI Euro Bond Fund M7 EUR/ IE00B1KQVY57 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,2000EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,34 | -3,50 | 1,48 | 0,18 | 0,86 | 0,98 | -0,53 | 1,01 | 0,79 | 0,22 | -0,02 | +3,38% |
| 2021 | -0,49 | -1,50 | -0,05 | -0,69 | -0,12 | 0,32 | 1,50 | -0,51 | -1,11 | -0,60 | 1,15 | -1,23 | -3,33% |
| 2022 | -1,20 | -2,03 | -2,39 | -3,44 | -1,52 | -2,18 | 4,06 | -5,09 | -3,70 | 0,12 | 2,33 | -3,70 | -17,54% |
| 2023 | 2,23 | -2,14 | 2,15 | 0,02 | 0,24 | -0,32 | 0,07 | 0,28 | -2,16 | 0,45 | 2,73 | 3,26 | +6,84% |
| 2024 | -0,43 | -1,07 | 1,00 | -1,20 | -0,11 | 0,38 | 2,05 | 0,23 | 1,34 | -0,84 | -0,14 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,15% | 3,88% | 4,43% | 6,20% | -% |
| Sharpe ráta | -0,41 | 0,20 | 0,81 | -1,17 | - |
| Legjobb hónap | +3,26% | +2,05% | +3,26% | +4,06% | +4,06% |
| Legrosszabb hónap | -1,20% | -0,84% | -1,20% | -5,09% | -5,09% |
| Maximális veszteség | -1,97% | -1,51% | -2,82% | -19,31% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Euro Bond Fund I1 EUR | Újrabefektetés | 130,4800 | +6,76% | -11,81% | |
| MGI Euro Bond Fund M7 EUR | Újrabefektetés | 128,2000 | +6,66% | -12,07% |
Teljesítmény
| YTD | +1,16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,90% | ||
| 1 Év | +6,66% | ||
| 3 Év | -12,07% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -10,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,84% | ||
| 2022 | -17,54% | ||
| 2021 | -3,33% | ||
| 2020 | +3,38% | ||
