MGI Emerging Markets Debt Fund M3 EUR/ IE00B4TBPZ18 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.-1,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 123,1500EUR | -0,81% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -2,80 | -12,27 | 4,31 | 3,85 | -1,25 | -0,58 | -1,40 | -0,29 | 0,23 | 2,98 | 2,56 | -6,66% |
| 2021 | -1,03 | -2,98 | 0,56 | -0,34 | 1,29 | 1,95 | -0,71 | 1,56 | -1,69 | -0,87 | 0,30 | 0,80 | -1,26% |
| 2022 | 1,25 | -3,05 | -2,62 | -0,93 | 0,69 | -2,66 | 2,94 | 4,26 | -3,02 | -0,72 | 2,60 | -1,97 | -3,53% |
| 2023 | 3,10 | -1,70 | 2,82 | -0,98 | 2,08 | 2,22 | 2,09 | -1,98 | -1,46 | -0,53 | 2,75 | 2,86 | +11,61% |
| 2024 | 0,25 | -0,57 | -0,10 | -1,57 | -0,08 | -0,39 | 1,27 | 0,81 | 3,13 | -0,73 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,20% | 6,73% | 6,47% | 7,54% | -% |
| Sharpe ráta | -0,10 | 0,36 | 0,81 | 0,02 | - |
| Legjobb hónap | +3,13% | +3,13% | +3,13% | +4,26% | +4,31% |
| Legrosszabb hónap | -1,57% | -1,57% | -1,57% | -3,05% | -12,27% |
| Maximális veszteség | -4,50% | -3,59% | -4,50% | -9,40% | - |
| Túlteljesítés | -0,17% | - | +0,46% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Emerging Markets Debt Fund M... | Újrabefektetés | 123,1500 | +8,49% | +10,41% | |
| MGI Emerging Markets Debt Fund M... | Újrabefektetés | 133,3400 | +8,82% | +11,40% | |
| MGI Emerging Markets Debt Fund M... | Újrabefektetés | 114,9700 | +14,64% | +6,10% |
Teljesítmény
| YTD | +1,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,80% | ||
| 1 Év | +8,49% | ||
| 3 Év | +10,41% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +1,17% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,61% | ||
| 2022 | -3,53% | ||
| 2021 | -1,26% | ||
| 2020 | -6,66% | ||
