ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Emerging Markets Debt Fund M1 EUR/  IE00BGSH7478  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-1.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.3400EUR -0.81% reinvestment Bonds Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -2.79 -12.24 4.33 3.87 -1.23 -0.55 -1.38 -0.25 0.24 3.02 2.60 -6.39%
2021 -1.01 -2.96 0.58 -0.31 1.31 1.97 -0.69 1.60 -1.67 -0.84 0.32 0.83 -0.97%
2022 1.27 -3.02 -2.59 -0.91 0.72 -2.64 2.97 4.29 -3.00 -0.69 2.63 -1.94 -3.24%
2023 3.12 -1.67 2.83 -0.95 2.10 2.25 2.11 -1.96 -1.44 -0.50 2.77 2.89 +11.93%
2024 0.28 -0.55 -0.08 -1.54 -0.05 -0.37 1.30 0.84 3.15 -0.73 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.19% 6.72% 6.47% 7.53% -%
Коэффициент Шарпа -0.05 0.41 0.86 0.06 -
Лучший месяц +3.15% +3.15% +3.15% +4.29% +4.33%
Худший месяц -1.54% -1.54% -1.54% -3.02% -12.24%
Максимальный убыток -4.40% -3.58% -4.40% -9.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 123.1500 +8.49% +10.41%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 133.3400 +8.82% +11.40%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 114.9700 +14.64% +6.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.20%
6 месяцев  
+2.97%
1 год  
+8.82%
3 года  
+11.40%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.62%
Год
2023  
+11.93%
2022
  -3.24%
2021
  -0.97%
2020
  -6.39%