ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse N2 USD/  LU0870271474  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.1400USD 0.00% paying dividend Bonds Government Bonds MFS IM Co. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.65 -0.86 0.57 -0.06 0.35 0.76 -0.27 -0.78 -0.16 0.24 -0.56 -2.36%
2022 -1.52 -0.91 -2.72 -3.33 0.32 -1.14 1.95 -2.92 -4.06 -1.69 3.11 -0.69 -13.01%
2023 2.70 -2.45 2.35 0.51 -1.24 -0.90 -0.54 -0.66 -2.75 -1.71 4.10 3.57 +2.71%
2024 -0.30 -1.61 0.72 -2.57 1.50 1.11 2.08 1.35 1.09 -3.10 0.00 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.41% 4.97% 5.82% 6.52% -%
Коэффициент Шарпа -0.55 0.49 0.51 -1.05 -
Лучший месяц +3.57% +2.08% +4.10% +4.10% -
Худший месяц -3.10% -3.10% -3.10% -4.06% -
Максимальный убыток -4.05% -3.89% -4.26% -18.41% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 13.3400 +5.79% -12.06%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... paying dividend 8.8400 +5.54% -12.27%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 15.6300 +7.28% -8.22%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 9.6100 +6.31% -10.77%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... paying dividend 8.1400 +6.01% -10.94%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 158.4300 +7.45% -7.84%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... paying dividend 102.7900 +5.15% -
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 12.1500 +7.33% -8.09%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... paying dividend 7.9900 +7.04% -12.81%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... reinvestment 17.1300 +6.93% -9.17%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... paying dividend 8.8400 +6.67% -9.36%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... reinvestment 11.7200 +5.49% -3.54%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... reinvestment 10.1200 +5.09% -14.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.11%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+6.01%
3 года
  -10.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.67%
Год
2023  
+2.71%
2022
  -13.01%
2021
  -2.36%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.02 USD
30.08.2024 0.02 USD
31.07.2024 0.02 USD
28.06.2024 0.02 USD
31.05.2024 0.02 USD
30.04.2024 0.02 USD
28.03.2024 0.02 USD
29.02.2024 0.02 USD
31.01.2024 0.02 USD
29.12.2023 0.02 USD
30.11.2023 0.02 USD
31.10.2023 0.02 USD
29.09.2023 0.02 USD
31.08.2023 0.02 USD
31.07.2023 0.02 USD
30.06.2023 0.02 USD
31.05.2023 0.02 USD
28.04.2023 0.01 USD
31.03.2023 0.01 USD
28.02.2023 0.01 USD
31.01.2023 0.01 USD
30.12.2022 0.01 USD
30.11.2022 0.01 USD
31.10.2022 0.01 USD
30.09.2022 0.01 USD
31.08.2022 0.01 USD
29.07.2022 0.01 USD
30.06.2022 0.01 USD
31.05.2022 0.01 USD
29.04.2022 0.01 USD
31.03.2022 0.00 USD
28.02.2022 0.00 USD
31.01.2022 0.00 USD
31.12.2021 0.01 USD
30.11.2021 0.00 USD
29.10.2021 0.00 USD
30.09.2021 0.00 USD
31.08.2021 0.00 USD
30.07.2021 0.00 USD
30.06.2021 0.00 USD
28.05.2021 0.00 USD
30.04.2021 0.01 USD
31.03.2021 0.01 USD
26.02.2021 0.01 USD
29.01.2021 0.01 USD