MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR/ LU1868531309 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.8100EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Government Bonds | MFS IM Co. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -2.61 | 2.26 | 0.33 | -1.27 | -0.98 | -0.54 | -0.84 | -2.86 | -1.69 | 3.95 | 3.53 | +0.60% |
| 2024 | -0.39 | -1.67 | 0.67 | -2.65 | 1.44 | 1.07 | 0.89 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.75% | 5.79% | 6.61% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.87 | -0.43 | -0.44 | - | - |
| Лучший месяц | +3.53% | +1.44% | +3.95% | - | - |
| Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.86% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.22% | -4.22% | -6.55% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 13.2800 | +1.14% | -13.55% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.8700 | +1.17% | -13.50% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 15.4900 | +2.58% | -9.74% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 9.5500 | +1.70% | -12.22% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.1700 | +1.69% | -12.21% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 157.0000 | +2.76% | -9.33% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 103.8100 | +0.79% | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 12.0500 | +2.64% | -9.54% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.0200 | +1.54% | -14.41% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | reinvestment | 17.0000 | +2.29% | -10.63% | |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... | paying dividend | 8.8700 | +2.27% | -10.55% | |
| MFS Meridian-US Government Bd.Fd... | reinvestment | 11.6600 | +3.85% | -3.49% | |
| MFS Meridian-US Government Bd.Fd... | reinvestment | 10.0900 | +0.40% | -15.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.60% | ||
| 1 год | +0.79% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.60% | ||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 0.33 EUR |
| 31.05.2024 | 0.33 EUR |
| 30.04.2024 | 0.35 EUR |
| 28.03.2024 | 0.34 EUR |
| 29.02.2024 | 0.31 EUR |
| 31.01.2024 | 0.50 EUR |
| 29.12.2023 | 0.33 EUR |
| 30.11.2023 | 0.32 EUR |
| 31.10.2023 | 0.28 EUR |
| 29.09.2023 | 0.30 EUR |
| 31.08.2023 | 0.30 EUR |
| 31.07.2023 | 0.30 EUR |
| 30.06.2023 | 0.28 EUR |
| 31.05.2023 | 0.28 EUR |
| 28.04.2023 | 0.26 EUR |
| 31.03.2023 | 0.28 EUR |
| 28.02.2023 | 0.26 EUR |
| 31.01.2023 | 0.24 EUR |
