SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR/  LU1868531309  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,2900EUR -0,09% płacące dywidendę Obligacje Obligacje skarbowe MFS IM Co. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -2,61 2,26 0,33 -1,27 -0,98 -0,54 -0,84 -2,86 -1,69 3,95 3,53 +0,60%
2024 -0,39 -1,67 0,67 -2,65 1,44 1,07 2,02 1,64 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,79% 5,53% 6,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,06 1,01 0,33 - -
Najlepszy miesiąc +3,53% +2,02% +3,95% - -
Najgorszy miesiąc -2,65% -2,65% -2,86% - -
Maksymalna strata -4,22% -3,29% -5,25% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 13,6500 +5,98% -10,73%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... płacące dywidendę 9,1100 +6,08% -10,66%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 15,9500 +7,55% -6,78%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 9,8200 +6,51% -9,41%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... płacące dywidendę 8,3800 +6,53% -9,41%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 161,6500 +7,68% -6,40%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... płacące dywidendę 106,2900 +5,64% -
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 12,4000 +7,55% -6,63%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... płacące dywidendę 8,2300 +6,63% -11,54%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... z reinwestycją 17,4900 +7,10% -7,75%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... płacące dywidendę 9,1000 +7,10% -7,81%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... z reinwestycją 11,6600 +3,92% -2,91%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... z reinwestycją 10,3600 +5,18% -13,38%

Wyniki

YTD  
+2,05%
6 miesięcy  
+4,45%
1 rok  
+5,64%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,67%
Rok
2023  
+0,60%
 

Dywidendy

31.07.2024 0,32 EUR
28.06.2024 0,33 EUR
31.05.2024 0,33 EUR
30.04.2024 0,35 EUR
28.03.2024 0,34 EUR
29.02.2024 0,31 EUR
31.01.2024 0,50 EUR
29.12.2023 0,33 EUR
30.11.2023 0,32 EUR
31.10.2023 0,28 EUR
29.09.2023 0,30 EUR
31.08.2023 0,30 EUR
31.07.2023 0,30 EUR
30.06.2023 0,28 EUR
31.05.2023 0,28 EUR
28.04.2023 0,26 EUR
31.03.2023 0,28 EUR
28.02.2023 0,26 EUR
31.01.2023 0,24 EUR