RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR/  LU1868531309  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,8100EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények MFS IM Co. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -2,61 2,26 0,33 -1,27 -0,98 -0,54 -0,84 -2,86 -1,69 3,95 3,53 +0,60%
2024 -0,39 -1,67 0,67 -2,65 1,44 1,07 0,96 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,73% 5,78% 6,60% -% -%
Sharpe ráta -0,85 -0,33 -0,43 - -
Legjobb hónap +3,53% +1,44% +3,95% - -
Legrosszabb hónap -2,65% -2,65% -2,86% - -
Maximális veszteség -4,22% -4,22% -6,55% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 13,2800 +1,22% -13,43%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,8700 +1,17% -13,50%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 15,4900 +2,65% -9,63%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 9,5500 +1,70% -12,14%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,1700 +1,69% -12,12%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 157,0000 +2,81% -9,23%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 103,8100 +0,86% -
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 12,0500 +2,73% -9,40%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,0200 +1,54% -14,32%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 17,0000 +2,35% -10,53%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,8700 +2,27% -10,55%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... Újrabefektetés 11,6600 +4,29% -3,00%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... Újrabefektetés 10,0900 +0,40% -15,92%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap  
+0,90%
1 Év  
+0,86%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,04%
Év
2023  
+0,60%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,33 EUR
2024. 05. 31. 0,33 EUR
2024. 04. 30. 0,35 EUR
2024. 03. 28. 0,34 EUR
2024. 02. 29. 0,31 EUR
2024. 01. 31. 0,50 EUR
2023. 12. 29. 0,33 EUR
2023. 11. 30. 0,32 EUR
2023. 10. 31. 0,28 EUR
2023. 09. 29. 0,30 EUR
2023. 08. 31. 0,30 EUR
2023. 07. 31. 0,30 EUR
2023. 06. 30. 0,28 EUR
2023. 05. 31. 0,28 EUR
2023. 04. 28. 0,26 EUR
2023. 03. 31. 0,28 EUR
2023. 02. 28. 0,26 EUR
2023. 01. 31. 0,24 EUR