RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse A2 USD/  LU0219443271  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8700USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények MFS IM Co. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1998 - - - - - - - - - - 0,00 0,35 -
1999 0,48 -2,11 0,60 0,30 -1,27 -0,81 -0,51 -0,20 1,18 0,31 -0,20 -0,58 -2,82%
2000 -0,52 0,94 1,41 -0,14 -0,14 1,64 0,59 1,32 0,68 0,69 1,49 1,49 +9,84%
2001 1,16 0,69 0,46 -0,55 0,25 0,21 1,93 0,71 1,80 1,78 -1,54 -0,87 +6,12%
2002 0,61 1,10 -1,87 2,11 0,68 1,18 1,75 1,34 1,52 -0,31 -0,70 1,90 +9,65%
2003 -0,33 1,01 -0,14 0,24 1,52 -0,35 -3,48 0,33 2,48 -1,05 0,11 0,69 +0,91%
2004 0,68 0,86 0,57 -2,43 -0,43 0,58 0,81 1,69 0,12 0,69 -0,68 0,70 +3,15%
2005 0,50 -0,58 -0,31 1,10 0,91 0,42 -0,96 1,19 -1,04 -0,77 0,37 0,75 +1,55%
2006 -0,19 0,21 -1,00 -0,28 -0,18 0,13 1,15 1,35 0,72 0,52 0,92 -0,59 +2,78%
2007 -0,19 1,34 0,01 0,42 -0,90 -0,30 1,05 1,06 0,75 0,74 1,85 0,04 +5,99%
2008 2,03 0,41 0,80 -0,78 -0,98 0,30 0,10 0,90 0,10 -1,00 3,83 2,43 +8,34%
2009 -0,57 0,19 1,73 -0,10 0,00 -0,10 0,86 0,75 0,94 0,18 1,02 -1,61 +3,30%
2010 1,51 0,25 -0,31 0,63 1,09 1,27 0,69 0,87 -0,06 0,13 -0,70 -1,36 +4,05%
2011 -0,15 0,32 0,04 0,90 1,19 -0,31 1,28 1,81 0,85 -0,36 0,28 0,65 +6,66%
2012 0,46 -0,37 -0,55 1,00 0,81 -0,19 0,90 -0,01 0,08 -0,10 0,16 -0,30 +1,90%
2013 -0,67 0,32 -0,05 0,69 -1,69 -1,26 -0,13 -0,50 0,85 0,47 -0,34 -0,92 -3,22%
2014 1,45 0,26 -0,30 0,55 0,91 0,07 -0,39 0,74 -0,38 0,74 0,62 -0,05 +4,29%
2015 1,72 -0,98 0,41 -0,32 -0,22 -0,86 0,54 -0,14 0,53 -0,14 -0,33 -0,32 -0,14%
2016 1,58 0,62 0,14 -0,04 -0,04 1,46 0,25 -0,40 -0,04 -0,79 -2,30 -0,31 +0,06%
2017 0,18 0,36 -0,12 0,56 0,55 -0,22 0,18 0,77 -0,60 -0,12 -0,20 0,19 +1,53%
2018 -1,20 -0,72 0,57 -0,62 0,59 -0,11 -0,31 0,58 -0,83 -0,74 0,79 1,90 -0,15%
2019 0,58 -0,23 1,67 -0,23 1,75 0,84 0,06 2,29 -0,61 0,05 -0,25 -0,44 +5,57%
2020 1,77 1,84 1,34 0,66 0,00 0,09 0,82 -0,55 0,09 -0,65 0,28 0,01 +5,81%
2021 -0,54 -1,47 -0,83 0,58 -0,10 0,38 0,84 -0,20 -0,67 -0,20 0,28 -0,46 -2,38%
2022 -1,54 -0,79 -2,75 -3,12 0,25 -1,10 2,07 -2,94 -3,90 -1,72 3,27 -0,79 -12,54%
2023 2,89 -2,52 2,45 0,53 -1,19 -0,87 -0,43 -0,66 -2,69 -1,51 3,96 3,70 +3,42%
2024 -0,31 -1,54 0,74 -2,53 1,55 1,20 1,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 5,74% 6,55% 6,46% 5,52%
Sharpe ráta -0,63 -0,19 -0,22 -1,14 -0,87
Legjobb hónap +3,70% +1,55% +3,96% +3,96% +3,96%
Legrosszabb hónap -2,53% -2,53% -2,69% -3,90% -3,90%
Maximális veszteség -3,93% -3,93% -6,10% -18,01% -19,61%
Túlteljesítés +2,28% - +1,37% +7,19% -2,37%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 13,2800 +1,22% -13,43%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,8700 +1,17% -13,50%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 15,4900 +2,65% -9,63%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 9,5500 +1,70% -12,22%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,1700 +1,69% -12,21%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 157,0000 +2,81% -9,23%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 103,8100 +0,79% -
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 12,0500 +2,64% -9,54%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,0200 +1,54% -14,41%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Újrabefektetés 17,0000 +2,35% -10,53%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERN... Osztalékfizetés 8,8700 +2,27% -10,55%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... Újrabefektetés 11,6600 +3,85% -3,49%
MFS Meridian-US Government Bd.Fd... Újrabefektetés 10,0900 +0,40% -15,99%

Teljesítmény

YTD  
+0,06%
6 Hónap  
+1,53%
1 Év  
+2,27%
3 Év
  -10,55%
5 Év
  -5,41%
10 Év  
+1,28%
Kezdettől  
+80,07%
Év
2023  
+3,42%
2022
  -12,54%
2021
  -2,38%
2020  
+5,81%
2019  
+5,57%
2018
  -0,15%
2017  
+1,53%
2016  
+0,06%
2015
  -0,14%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,03 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,03 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,02 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,02 USD
2022. 08. 31. 0,02 USD
2022. 07. 29. 0,02 USD
2022. 06. 30. 0,01 USD
2022. 05. 31. 0,01 USD
2022. 04. 29. 0,01 USD
2022. 03. 31. 0,01 USD
2022. 02. 28. 0,01 USD
2022. 01. 31. 0,01 USD
2021. 12. 31. 0,01 USD
2021. 11. 30. 0,01 USD
2021. 10. 29. 0,01 USD
2021. 09. 30. 0,01 USD
2021. 08. 31. 0,01 USD
2021. 07. 30. 0,01 USD
2021. 06. 30. 0,01 USD
2021. 05. 28. 0,01 USD
2021. 04. 30. 0,01 USD
2021. 03. 31. 0,01 USD
2021. 02. 26. 0,01 USD
2021. 01. 29. 0,01 USD
2020. 12. 31. 0,01 USD
2020. 11. 30. 0,01 USD
2020. 10. 30. 0,01 USD
2020. 09. 30. 0,01 USD
2020. 08. 31. 0,01 USD
2020. 07. 31. 0,01 USD
2020. 06. 30. 0,01 USD
2020. 05. 29. 0,01 USD
2020. 04. 30. 0,01 USD
2020. 03. 31. 0,01 USD
2020. 02. 28. 0,01 USD
2020. 01. 31. 0,01 USD
2019. 12. 31. 0,01 USD
2019. 11. 29. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,02 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 29. 0,02 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,02 USD
2018. 10. 31. 0,02 USD
2018. 09. 28. 0,02 USD
2018. 08. 31. 0,02 USD
2018. 07. 31. 0,02 USD
2018. 06. 29. 0,02 USD
2018. 05. 31. 0,02 USD
2018. 04. 30. 0,02 USD
2018. 03. 29. 0,02 USD
2018. 02. 28. 0,02 USD
2018. 01. 31. 0,02 USD
2017. 12. 29. 0,02 USD
2017. 11. 30. 0,02 USD
2017. 10. 31. 0,02 USD
2017. 09. 29. 0,02 USD
2017. 08. 31. 0,02 USD
2017. 07. 31. 0,02 USD
2017. 06. 30. 0,02 USD
2017. 05. 31. 0,02 USD
2017. 04. 28. 0,02 USD
2017. 03. 31. 0,02 USD
2017. 02. 28. 0,02 USD
2017. 01. 31. 0,02 USD
2016. 12. 30. 0,02 USD
2016. 11. 30. 0,02 USD
2016. 10. 31. 0,02 USD
2016. 09. 30. 0,02 USD
2016. 08. 31. 0,02 USD
2016. 07. 29. 0,02 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD
2016. 05. 31. 0,02 USD
2016. 04. 29. 0,02 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2016. 02. 29. 0,02 USD
2016. 01. 29. 0,02 USD
2015. 12. 31. 0,02 USD
2015. 11. 30. 0,02 USD
2015. 10. 30. 0,02 USD
2015. 09. 30. 0,02 USD
2015. 08. 31. 0,02 USD
2015. 07. 31. 0,02 USD
2015. 06. 30. 0,02 USD
2015. 05. 29. 0,02 USD
2015. 04. 30. 0,02 USD
2015. 03. 31. 0,01 USD
2015. 02. 27. 0,01 USD
2015. 01. 30. 0,01 USD
2014. 12. 31. 0,01 USD
2014. 11. 28. 0,02 USD
2014. 10. 31. 0,02 USD
2014. 09. 30. 0,02 USD
2014. 08. 29. 0,02 USD
2014. 07. 31. 0,02 USD
2014. 06. 30. 0,02 USD
2014. 05. 30. 0,02 USD
2014. 04. 30. 0,02 USD
2014. 03. 31. 0,02 USD
2014. 02. 28. 0,02 USD
2014. 01. 31. 0,02 USD
2013. 12. 31. 0,02 USD
2013. 11. 29. 0,02 USD
2013. 10. 31. 0,02 USD
2013. 09. 30. 0,02 USD
2013. 08. 30. 0,02 USD
2013. 07. 31. 0,02 USD
2013. 06. 28. 0,01 USD
2013. 05. 31. 0,01 USD
2013. 04. 30. 0,01 USD
2013. 03. 28. 0,01 USD
2013. 02. 28. 0,01 USD
2013. 01. 31. 0,02 USD
2012. 12. 31. 0,02 USD
2012. 11. 30. 0,02 USD
2012. 10. 31. 0,02 USD
2012. 09. 28. 0,02 USD
2012. 08. 31. 0,02 USD
2012. 07. 31. 0,02 USD
2012. 06. 29. 0,02 USD
2012. 05. 31. 0,02 USD
2012. 04. 30. 0,02 USD
2012. 03. 30. 0,02 USD
2012. 02. 29. 0,02 USD
2012. 01. 31. 0,02 USD
2011. 12. 30. 0,02 USD
2011. 11. 30. 0,02 USD
2011. 10. 31. 0,02 USD
2011. 09. 30. 0,02 USD
2011. 08. 31. 0,02 USD
2011. 07. 29. 0,03 USD
2011. 06. 30. 0,03 USD
2011. 05. 31. 0,03 USD
2011. 04. 29. 0,03 USD
2011. 03. 31. 0,02 USD
2011. 02. 28. 0,02 USD
2011. 01. 31. 0,02 USD
2010. 12. 31. 0,02 USD
2010. 11. 30. 0,02 USD
2010. 10. 29. 0,02 USD
2010. 09. 30. 0,02 USD
2010. 08. 31. 0,02 USD
2010. 07. 30. 0,02 USD
2010. 06. 30. 0,03 USD
2010. 05. 28. 0,03 USD
2010. 04. 30. 0,03 USD
2010. 03. 31. 0,03 USD
2010. 02. 26. 0,03 USD
2010. 01. 29. 0,03 USD
2009. 12. 31. 0,03 USD
2009. 11. 30. 0,03 USD
2009. 10. 30. 0,03 USD
2009. 09. 30. 0,03 USD
2009. 08. 31. 0,03 USD
2009. 07. 31. 0,03 USD
2009. 06. 30. 0,03 USD
2009. 05. 29. 0,03 USD
2009. 04. 30. 0,03 USD
2009. 03. 31. 0,03 USD
2009. 02. 27. 0,03 USD
2009. 01. 30. 0,03 USD
2008. 12. 31. 0,03 USD
2008. 11. 28. 0,03 USD
2008. 10. 31. 0,03 USD
2008. 09. 30. 0,03 USD
2008. 08. 29. 0,03 USD
2008. 07. 31. 0,03 USD
2008. 06. 30. 0,03 USD
2008. 05. 30. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,03 USD
2008. 03. 31. 0,03 USD
2008. 02. 29. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,03 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 31. 0,03 USD
2007. 07. 31. 0,03 USD
2007. 06. 29. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,03 USD
2007. 04. 30. 0,03 USD
2007. 03. 30. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,03 USD
2007. 01. 31. 0,03 USD
2006. 12. 29. 0,03 USD
2006. 11. 30. 0,03 USD
2006. 10. 31. 0,03 USD
2006. 09. 29. 0,03 USD
2006. 08. 31. 0,03 USD
2006. 07. 31. 0,03 USD
2006. 06. 30. 0,03 USD
2006. 05. 31. 0,03 USD
2006. 04. 28. 0,03 USD
2006. 03. 31. 0,03 USD
2006. 02. 28. 0,03 USD
2006. 01. 31. 0,03 USD
2005. 12. 30. 0,03 USD
2005. 11. 30. 0,04 USD
2005. 10. 31. 0,04 USD
2005. 09. 22. 0,02 USD
2005. 08. 31. 0,03 USD
2005. 07. 29. 0,03 USD
2005. 06. 30. 0,03 USD
2005. 05. 31. 0,03 USD
2005. 04. 29. 0,03 USD
2005. 03. 31. 0,03 USD
2005. 02. 28. 0,03 USD
2005. 01. 31. 0,03 USD
2004. 12. 31. 0,03 USD
2004. 11. 30. 0,03 USD
2004. 10. 29. 0,03 USD
2004. 09. 30. 0,03 USD
2004. 08. 31. 0,03 USD
2004. 07. 30. 0,03 USD
2004. 06. 30. 0,03 USD
2004. 05. 28. 0,03 USD
2004. 04. 30. 0,03 USD
2004. 03. 31. 0,03 USD
2004. 02. 27. 0,03 USD
2004. 01. 30. 0,03 USD
2003. 12. 31. 0,03 USD
2003. 11. 28. 0,03 USD
2003. 10. 31. 0,03 USD
2003. 09. 30. 0,03 USD
2003. 08. 29. 0,03 USD
2003. 07. 31. 0,03 USD
2003. 06. 30. 0,03 USD
2003. 05. 30. 0,03 USD
2003. 04. 30. 0,03 USD
2003. 03. 31. 0,04 USD
2003. 02. 28. 0,04 USD
2003. 01. 31. 0,04 USD
2002. 12. 31. 0,04 USD
2002. 11. 29. 0,04 USD
2002. 10. 31. 0,04 USD
2002. 09. 30. 0,04 USD
2002. 08. 30. 0,04 USD
2002. 07. 31. 0,04 USD
2002. 06. 28. 0,04 USD
2002. 05. 31. 0,04 USD
2002. 04. 30. 0,04 USD
2002. 03. 28. 0,04 USD
2002. 02. 28. 0,04 USD
2002. 01. 31. 0,04 USD
2001. 12. 31. 0,04 USD
2001. 11. 30. 0,04 USD
2001. 10. 31. 0,04 USD
2001. 09. 28. 0,04 USD
2001. 08. 31. 0,04 USD
2001. 07. 31. 0,04 USD
2001. 06. 29. 0,04 USD
2001. 05. 31. 0,04 USD
2001. 04. 30. 0,04 USD
2001. 03. 30. 0,05 USD
2001. 02. 28. 0,05 USD
2001. 01. 31. 0,05 USD
2000. 12. 29. 0,05 USD
2000. 11. 30. 0,05 USD
2000. 10. 31. 0,05 USD
2000. 09. 29. 0,05 USD
2000. 08. 31. 0,05 USD
2000. 07. 31. 0,05 USD
2000. 06. 30. 0,05 USD
2000. 05. 31. 0,05 USD
2000. 04. 28. 0,05 USD
2000. 03. 31. 0,14 USD
1999. 12. 21. 0,13 USD
1999. 09. 30. 0,13 USD
1999. 06. 30. 0,12 USD
1999. 03. 31. 0,11 USD
1998. 12. 10. 0,12 USD