ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Metzler European Growth Sustainability X/  IE00BFNQ8C78  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-2.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.5300EUR -1.55% paying dividend Equity Europe Universal-Inv. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - 0.41 -4.70 9.15 3.68 -
2021 -1.08 0.12 4.37 3.16 2.43 3.59 4.90 2.82 -5.45 7.18 -0.11 2.97 +27.20%
2022 -12.10 -4.17 1.86 -1.85 -4.58 -6.63 11.01 -6.76 -6.87 4.73 7.54 -4.57 -22.27%
2023 7.42 1.07 2.97 0.83 0.09 1.92 0.53 -3.47 -3.72 -3.58 7.53 4.14 +16.03%
2024 2.42 5.44 2.10 -2.65 2.00 1.51 -2.48 2.04 -2.27 -4.25 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.92% 15.06% 13.28% 16.80% -%
Коэффициент Шарпа 0.08 -0.67 0.97 -0.27 -
Лучший месяц +5.44% +2.04% +7.53% +11.01% +11.01%
Худший месяц -4.25% -4.25% -4.25% -12.10% -12.10%
Максимальный убыток -10.00% -10.00% -10.00% -29.76% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Metzler European Growth Sustaina... paying dividend 146.5300 +15.89% -4.47%
Metzler European Growth Sustaina... paying dividend 367.8200 +15.09% -6.47%
Metzler European Growth Sustaina... reinvestment 337.7000 +15.09% -6.46%
Metzler European Growth Sustaina... paying dividend 139.5300 +15.08% -6.54%
Metzler European Growth Sustaina... paying dividend 250.4400 +14.25% -8.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.49%
6 месяцев
  -3.59%
1 год  
+15.89%
3 года
  -4.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.66%
Год
2023  
+16.03%
2022
  -22.27%
2021  
+27.20%
 

Дивиденды

18.12.2020 0.59 EUR