Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB
IE00BVL88618
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB/ IE00BVL88618 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0160 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,1920EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,57 mld
EUR
|
Data startu: |
06.03.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Mediolanum Int. Fds. |
Adres: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.mifl.ie
|
Aktywa
Obligacje |
|
74,81% |
Gotówka |
|
13,49% |
Akcje |
|
11,70% |
Kraje
Europa |
|
75,59% |
Gotówka |
|
13,49% |
Ameryka Północna |
|
10,06% |
Pacyfik |
|
0,47% |
Rynki wschodzące |
|
0,39% |
Waluty
Euro |
|
94,64% |
Dolar amerykański |
|
0,56% |
Inne |
|
4,80% |