Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB/ IE00BVL88618 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.1920EUR | +0.31% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.23 | 2.95 | 0.57 | 1.14 | 1.47 | -0.39 | 0.04 | 0.77 | 0.49 | 0.30 | -1.73 | 1.55 | +7.09% |
| 2022 | -0.21 | -2.07 | -2.15 | -2.83 | 1.20 | -5.51 | 1.31 | -1.34 | -5.82 | 3.12 | 4.34 | 0.02 | -9.99% |
| 2023 | 5.27 | -0.27 | -6.00 | 2.22 | 0.04 | 0.73 | 3.23 | -0.50 | -1.30 | -1.49 | 5.41 | 3.94 | +11.22% |
| 2024 | 0.52 | 0.08 | 2.55 | -0.06 | 1.72 | -0.50 | 1.75 | 0.82 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.28% | 3.16% | 3.96% | 6.32% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.29 | 2.99 | 2.87 | -0.17 | - |
| Лучший месяц | +3.94% | +2.55% | +5.41% | +5.41% | - |
| Худший месяц | -0.50% | -0.50% | -1.49% | -6.00% | - |
| Максимальный убыток | -1.66% | -1.66% | -3.37% | -17.61% | - |
| Outperformance | -1.53% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Best Brands Financial... | reinvestment | 7.0440 | +14.50% | +7.13% | |
| Mediolanum Best Brands Financial... | paying dividend | 5.1920 | +14.82% | +7.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.27% | ||
| 1 год | +14.82% | ||
| 3 года | +7.52% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.22% | ||
| 2022 | -9.99% | ||
| 2021 | +7.09% | ||
Дивиденды
| 19.07.2024 | 0.12 EUR |
| 19.01.2024 | 0.10 EUR |
| 21.07.2023 | 0.07 EUR |
| 20.01.2023 | 0.07 EUR |
| 15.07.2022 | 0.07 EUR |
| 21.01.2022 | 0.08 EUR |
| 16.07.2021 | 0.08 EUR |
| 15.01.2021 | 0.08 EUR |
