Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB
IE00BVL88618
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB/ IE00BVL88618 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0160 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,1920EUR |
+0,31% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 19. |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
1,57 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 03. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Mediolanum Int. Fds. |
Cím: |
Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.mifl.ie
|
Eszközök
Kötvények |
|
74,81% |
Készpénz |
|
13,49% |
Részvények |
|
11,70% |
Országok
Európa |
|
75,59% |
Készpénz |
|
13,49% |
Észak-Amerika |
|
10,06% |
Csendes-óceán |
|
0,47% |
Feltörekvő piacok |
|
0,39% |
Devizák
Euro |
|
94,64% |
US Dollár |
|
0,56% |
Egyéb |
|
4,80% |