Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LA/ IE00BVL88501 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.0440EUR | +0.28% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.23 | 2.96 | 0.60 | 1.15 | 1.38 | -0.41 | 0.02 | 0.77 | 0.47 | 0.29 | -1.56 | 1.32 | +6.89% |
2022 | -0.21 | -2.07 | -2.16 | -2.84 | 1.22 | -5.52 | 1.30 | -1.33 | -5.83 | 3.14 | 4.34 | 0.02 | -9.98% |
2023 | 5.27 | -0.29 | -6.00 | 2.24 | 0.03 | 0.72 | 3.23 | -0.48 | -1.31 | -1.50 | 5.41 | 3.69 | +10.94% |
2024 | 0.52 | 0.09 | 2.54 | -0.06 | 1.72 | -0.51 | 1.76 | 0.77 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.26% | 3.16% | 3.93% | 6.29% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.28 | 2.96 | 2.81 | -0.19 | - |
Лучший месяц | +3.69% | +2.54% | +5.41% | +5.41% | - |
Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -1.50% | -6.00% | - |
Максимальный убыток | -1.65% | -1.65% | -3.38% | -17.61% | - |
Outperformance | -1.60% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Best Brands Financial... | reinvestment | 7.0440 | +14.50% | +7.13% | |
Mediolanum Best Brands Financial... | paying dividend | 5.1920 | +14.82% | +7.52% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.23% | ||
1 год | +14.50% | ||
3 года | +7.13% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.54% | ||
Год | |||
2023 | +10.94% | ||
2022 | -9.98% | ||
2021 | +6.89% |