SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income SB/  IE0030618221  /

Fonds
NAV28.06.2024 Zm.+0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9010EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Mediolanum Int. Fds. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - 0,32 0,04 -0,02 -0,05 0,04 0,40 0,44 0,02 0,49 0,27 -0,26 +1,75%
2008 1,01 0,21 -0,24 -0,09 -0,40 -0,12 0,41 0,39 0,12 0,30 0,64 0,39 +2,65%
2009 0,24 0,26 0,20 0,33 0,01 0,41 0,41 0,13 0,21 -0,02 0,02 -0,07 +2,15%
2010 0,07 0,24 0,09 -0,46 0,10 -0,20 0,01 0,22 -0,30 -0,06 -0,44 -0,04 -0,76%
2011 -0,11 0,11 -0,05 0,01 0,21 -0,05 -0,11 0,17 -0,23 0,11 -0,86 0,93 +0,13%
2012 0,69 0,44 0,15 -0,11 -0,22 -0,13 0,58 0,34 0,12 0,13 0,12 0,02 +2,14%
2013 -0,21 0,11 0,04 0,24 -0,14 -0,55 0,19 -0,01 0,11 0,18 0,20 -0,11 +0,06%
2014 0,14 0,13 0,00 0,00 0,14 0,15 0,04 0,04 0,03 -0,23 0,05 -0,02 +0,49%
2015 0,10 0,20 -0,12 -0,07 -0,17 -0,53 0,26 -0,22 -0,16 0,15 0,11 -0,26 -0,72%
2016 -0,05 -0,08 0,10 -0,02 -0,05 0,05 0,20 0,01 -0,05 -0,09 -0,25 0,18 -0,07%
2017 -0,26 0,18 -0,16 0,08 0,07 -0,08 0,16 0,05 -0,05 0,08 -0,07 -0,19 -0,20%
2018 0,00 -0,12 -0,06 -0,01 -0,88 0,23 0,06 -0,30 0,07 -0,20 -0,15 0,03 -1,32%
2019 0,16 0,04 0,07 0,11 -0,21 0,42 0,28 0,02 -0,04 0,00 -0,16 0,17 +0,86%
2020 -0,17 -0,10 -1,89 0,46 0,68 0,71 0,49 0,19 0,08 0,17 0,25 0,01 +0,85%
2021 -0,01 0,03 0,17 0,02 0,01 0,01 0,11 -0,03 0,09 -0,26 -0,19 0,12 +0,07%
2022 -0,29 -1,03 -0,08 -0,74 -0,37 -2,09 1,36 -0,88 -1,69 -0,36 0,48 0,09 -5,48%
2023 0,47 0,06 0,03 0,20 0,19 0,06 0,48 0,30 0,22 0,37 0,47 0,50 +3,38%
2024 0,13 0,07 0,30 0,18 0,23 0,27 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,32% 0,32% 0,39% 1,24% 1,17%
Wskaźnik Sharpe'a -4,14 -3,81 -0,47 -3,34 -3,19
Najlepszy miesiąc +0,50% +0,50% +0,50% +1,36% +1,36%
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% +0,06% -2,09% -2,09%
Maksymalna strata -0,08% -0,08% -0,08% -6,57% -6,57%
Przewaga wyników +0,38% - +0,39% +1,63% +0,64%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... z reinwestycją 5,9850 +3,65% -0,99%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... płacące dywidendę 4,6190 +3,64% -0,99%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... z reinwestycją 11,4610 +3,55% -1,29%
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... płacące dywidendę 8,9010 +3,54% -1,29%

Wyniki

YTD  
+1,17%
6 miesięcy  
+1,24%
1 rok  
+3,54%
3 lata
  -1,29%
5 lat  
+0,03%
10-letnie
  -1,75%
Od początku  
+7,05%
Rok
2023  
+3,38%
2022
  -5,48%
2021  
+0,07%
2020  
+0,85%
2019  
+0,86%
2018
  -1,32%
2017
  -0,20%
2016
  -0,07%
2015
  -0,72%
 

Dywidendy

19.01.2024 0,07 EUR
21.07.2023 0,00 EUR
20.01.2023 0,00 EUR
15.07.2022 0,00 EUR
21.01.2022 0,01 EUR
16.07.2021 0,01 EUR
15.01.2021 0,01 EUR
17.07.2020 0,00 EUR
17.01.2020 0,01 EUR
19.07.2019 0,01 EUR
18.01.2019 0,00 EUR
20.07.2018 0,01 EUR
19.01.2018 0,01 EUR
21.07.2017 0,01 EUR
20.01.2017 0,01 EUR
15.07.2016 0,01 EUR
15.01.2016 0,01 EUR
17.07.2015 0,01 EUR
16.01.2015 0,04 EUR
18.07.2014 0,04 EUR
17.01.2014 0,04 EUR
19.07.2013 0,04 EUR
25.01.2013 0,09 EUR
20.07.2012 0,06 EUR
16.01.2012 0,06 EUR
22.07.2011 0,07 EUR
14.02.2011 0,11 EUR
23.07.2010 0,06 EUR
15.02.2010 0,08 EUR
24.07.2009 0,07 EUR
13.02.2009 0,10 EUR
25.07.2008 0,09 EUR
07.02.2008 0,11 EUR
26.07.2007 0,09 EUR
29.01.2007 0,07 EUR