Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income LB/ IE0030618007 /
NAV2024. 08. 14. | Vált.+0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
4,5960EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0,35 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,06 | 0,41 | 0,48 | 0,02 | 0,52 | 0,29 | -0,25 | +1,94% |
2008 | 1,03 | 0,22 | -0,21 | -0,08 | -0,39 | -0,08 | 0,42 | 0,42 | 0,12 | 0,33 | 0,66 | 0,41 | +2,87% |
2009 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,35 | 0,02 | 0,45 | 0,41 | 0,16 | 0,22 | 0,00 | 0,02 | -0,04 | +2,34% |
2010 | 0,08 | 0,26 | 0,10 | -0,43 | 0,10 | -0,18 | 0,04 | 0,23 | -0,27 | -0,06 | -0,43 | -0,02 | -0,58% |
2011 | -0,08 | 0,13 | -0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,04 | -0,10 | 0,19 | -0,19 | 0,11 | -0,84 | 0,95 | +0,34% |
2012 | 0,70 | 0,46 | 0,17 | -0,08 | -0,21 | -0,10 | 0,59 | 0,36 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,04 | +2,35% |
2013 | -0,21 | 0,13 | 0,06 | 0,25 | -0,13 | -0,52 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | -0,08 | +0,25% |
2014 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | -0,21 | 0,06 | 0,00 | +0,68% |
2015 | 0,13 | 0,19 | -0,08 | -0,04 | -0,17 | -0,53 | 0,30 | -0,21 | -0,15 | 0,17 | 0,13 | -0,23 | -0,51% |
2016 | -0,04 | -0,06 | 0,11 | 0,00 | -0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,02 | -0,04 | -0,09 | -0,26 | 0,19 | +0,06% |
2017 | -0,26 | 0,19 | -0,15 | 0,06 | 0,09 | -0,06 | 0,17 | 0,06 | -0,04 | 0,09 | -0,06 | -0,17 | -0,09% |
2018 | 0,00 | -0,11 | -0,06 | 0,02 | -0,88 | 0,24 | 0,06 | -0,30 | 0,09 | -0,19 | -0,15 | 0,04 | -1,24% |
2019 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | -0,19 | 0,43 | 0,28 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,15 | 0,19 | +0,97% |
2020 | -0,19 | -0,11 | -1,85 | 0,46 | 0,70 | 0,67 | 0,52 | 0,19 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,02 | +0,88% |
2021 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | -0,02 | 0,08 | -0,21 | -0,17 | 0,13 | +0,15% |
2022 | -0,38 | -0,92 | -0,06 | -0,71 | -0,37 | -2,09 | 1,38 | -0,88 | -1,68 | -0,34 | 0,48 | 0,11 | -5,38% |
2023 | 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,49 | 0,31 | 0,22 | 0,37 | 0,46 | 0,52 | +3,49% |
2024 | 0,13 | 0,09 | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,15 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,33% | 0,29% | 0,39% | 1,24% | 1,16% |
Sharpe ráta | -2,31 | -1,08 | -0,15 | -3,02 | -2,92 |
Legjobb hónap | +0,52% | +0,35% | +0,52% | +1,38% | +1,38% |
Legrosszabb hónap | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -2,09% | -2,09% |
Maximális veszteség | -0,09% | -0,02% | -0,09% | -6,40% | -6,40% |
Túlteljesítés | +0,38% | - | +0,43% | +1,81% | +1,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | Újrabefektetés | 6,0150 | +3,51% | -0,63% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | Osztalékfizetés | 4,5960 | +3,49% | -0,59% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | Újrabefektetés | 11,5160 | +3,40% | -0,94% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | Osztalékfizetés | 8,8550 | +3,41% | -0,93% |
Teljesítmény
YTD | +1,71% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,60% | ||
1 Év | +3,49% | ||
3 Év | -0,59% | ||
5 Év | +0,77% | ||
10 Év | -0,23% | ||
Kezdettől | +10,39% | ||
Év | |||
2023 | +3,49% | ||
2022 | -5,38% | ||
2021 | +0,15% | ||
2020 | +0,88% | ||
2019 | +0,97% | ||
2018 | -1,24% | ||
2017 | -0,09% | ||
2016 | +0,06% | ||
2015 | -0,51% |
Osztalék
2024. 07. 19. | 0,05 EUR |
2024. 01. 19. | 0,03 EUR |
2023. 07. 21. | 0,00 EUR |
2023. 01. 20. | 0,00 EUR |
2022. 07. 15. | 0,00 EUR |
2022. 01. 21. | 0,00 EUR |
2021. 07. 16. | 0,00 EUR |
2021. 01. 15. | 0,00 EUR |
2020. 07. 17. | 0,00 EUR |
2020. 01. 17. | 0,00 EUR |
2019. 07. 19. | 0,00 EUR |
2019. 01. 18. | 0,00 EUR |
2018. 07. 20. | 0,00 EUR |
2018. 01. 19. | 0,01 EUR |
2017. 07. 21. | 0,01 EUR |
2017. 01. 20. | 0,00 EUR |
2016. 07. 15. | 0,00 EUR |
2016. 01. 15. | 0,01 EUR |
2015. 07. 17. | 0,01 EUR |
2015. 01. 16. | 0,02 EUR |
2014. 07. 18. | 0,02 EUR |
2014. 01. 17. | 0,02 EUR |
2013. 07. 19. | 0,02 EUR |
2013. 01. 25. | 0,05 EUR |
2012. 07. 20. | 0,03 EUR |
2012. 01. 16. | 0,03 EUR |
2011. 07. 22. | 0,04 EUR |
2011. 02. 14. | 0,06 EUR |
2010. 07. 23. | 0,03 EUR |
2010. 02. 15. | 0,04 EUR |
2009. 07. 24. | 0,04 EUR |
2009. 02. 13. | 0,05 EUR |
2008. 07. 25. | 0,05 EUR |
2008. 02. 07. | 0,06 EUR |
2007. 07. 26. | 0,05 EUR |
2007. 01. 29. | 0,04 EUR |