Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income LB/ IE0030618007 /
Стоимость чистых активов18.10.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.6230EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0.35 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.06 | 0.41 | 0.48 | 0.02 | 0.52 | 0.29 | -0.25 | +1.94% |
2008 | 1.03 | 0.22 | -0.21 | -0.08 | -0.39 | -0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.33 | 0.66 | 0.41 | +2.87% |
2009 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.41 | 0.16 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | +2.34% |
2010 | 0.08 | 0.26 | 0.10 | -0.43 | 0.10 | -0.18 | 0.04 | 0.23 | -0.27 | -0.06 | -0.43 | -0.02 | -0.58% |
2011 | -0.08 | 0.13 | -0.04 | 0.04 | 0.23 | -0.04 | -0.10 | 0.19 | -0.19 | 0.11 | -0.84 | 0.95 | +0.34% |
2012 | 0.70 | 0.46 | 0.17 | -0.08 | -0.21 | -0.10 | 0.59 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | +2.35% |
2013 | -0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | -0.13 | -0.52 | 0.21 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | -0.08 | +0.25% |
2014 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.21 | 0.06 | 0.00 | +0.68% |
2015 | 0.13 | 0.19 | -0.08 | -0.04 | -0.17 | -0.53 | 0.30 | -0.21 | -0.15 | 0.17 | 0.13 | -0.23 | -0.51% |
2016 | -0.04 | -0.06 | 0.11 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.26 | 0.19 | +0.06% |
2017 | -0.26 | 0.19 | -0.15 | 0.06 | 0.09 | -0.06 | 0.17 | 0.06 | -0.04 | 0.09 | -0.06 | -0.17 | -0.09% |
2018 | 0.00 | -0.11 | -0.06 | 0.02 | -0.88 | 0.24 | 0.06 | -0.30 | 0.09 | -0.19 | -0.15 | 0.04 | -1.24% |
2019 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | -0.19 | 0.43 | 0.28 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.15 | 0.19 | +0.97% |
2020 | -0.19 | -0.11 | -1.85 | 0.46 | 0.70 | 0.67 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | +0.88% |
2021 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | -0.02 | 0.08 | -0.21 | -0.17 | 0.13 | +0.15% |
2022 | -0.38 | -0.92 | -0.06 | -0.71 | -0.37 | -2.09 | 1.38 | -0.88 | -1.68 | -0.34 | 0.48 | 0.11 | -5.38% |
2023 | 0.47 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.49 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | +3.49% |
2024 | 0.13 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.13 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.30% | 0.24% | 0.36% | 1.24% | 1.16% |
Коэффициент Шарпа | -0.96 | 0.75 | 0.88 | -2.59 | -2.55 |
Лучший месяц | +0.52% | +0.35% | +0.52% | +1.38% | +1.38% |
Худший месяц | +0.09% | +0.13% | +0.09% | -2.09% | -2.09% |
Максимальный убыток | -0.09% | -0.02% | -0.09% | -6.33% | -6.40% |
Outperformance | +0.38% | - | +0.43% | +1.81% | +1.04% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | reinvestment | 6.0500 | +3.54% | -0.05% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | paying dividend | 4.6230 | +3.53% | -0.01% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | reinvestment | 11.5810 | +3.42% | -0.37% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | paying dividend | 8.9050 | +3.43% | -0.36% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.69% | ||
1 год | +3.53% | ||
3 года | -0.01% | ||
5 лет | +1.26% | ||
10 лет | +0.48% | ||
С самого начала | +11.04% | ||
Год | |||
2023 | +3.49% | ||
2022 | -5.38% | ||
2021 | +0.15% | ||
2020 | +0.88% | ||
2019 | +0.97% | ||
2018 | -1.24% | ||
2017 | -0.09% | ||
2016 | +0.06% | ||
2015 | -0.51% |
Дивиденды
19.07.2024 | 0.05 EUR |
19.01.2024 | 0.03 EUR |
21.07.2023 | 0.00 EUR |
20.01.2023 | 0.00 EUR |
15.07.2022 | 0.00 EUR |
21.01.2022 | 0.00 EUR |
16.07.2021 | 0.00 EUR |
15.01.2021 | 0.00 EUR |
17.07.2020 | 0.00 EUR |
17.01.2020 | 0.00 EUR |
19.07.2019 | 0.00 EUR |
18.01.2019 | 0.00 EUR |
20.07.2018 | 0.00 EUR |
19.01.2018 | 0.01 EUR |
21.07.2017 | 0.01 EUR |
20.01.2017 | 0.00 EUR |
15.07.2016 | 0.00 EUR |
15.01.2016 | 0.01 EUR |
17.07.2015 | 0.01 EUR |
16.01.2015 | 0.02 EUR |
18.07.2014 | 0.02 EUR |
17.01.2014 | 0.02 EUR |
19.07.2013 | 0.02 EUR |
25.01.2013 | 0.05 EUR |
20.07.2012 | 0.03 EUR |
16.01.2012 | 0.03 EUR |
22.07.2011 | 0.04 EUR |
14.02.2011 | 0.06 EUR |
23.07.2010 | 0.03 EUR |
15.02.2010 | 0.04 EUR |
24.07.2009 | 0.04 EUR |
13.02.2009 | 0.05 EUR |
25.07.2008 | 0.05 EUR |
07.02.2008 | 0.06 EUR |
26.07.2007 | 0.05 EUR |
29.01.2007 | 0.04 EUR |