Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income LB/ IE0030618007 /
NAV14.08.2024 | Zm.+0,0010 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
4,5960EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Mediolanum Int. Fds. ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | 0,35 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,06 | 0,41 | 0,48 | 0,02 | 0,52 | 0,29 | -0,25 | +1,94% |
2008 | 1,03 | 0,22 | -0,21 | -0,08 | -0,39 | -0,08 | 0,42 | 0,42 | 0,12 | 0,33 | 0,66 | 0,41 | +2,87% |
2009 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,35 | 0,02 | 0,45 | 0,41 | 0,16 | 0,22 | 0,00 | 0,02 | -0,04 | +2,34% |
2010 | 0,08 | 0,26 | 0,10 | -0,43 | 0,10 | -0,18 | 0,04 | 0,23 | -0,27 | -0,06 | -0,43 | -0,02 | -0,58% |
2011 | -0,08 | 0,13 | -0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,04 | -0,10 | 0,19 | -0,19 | 0,11 | -0,84 | 0,95 | +0,34% |
2012 | 0,70 | 0,46 | 0,17 | -0,08 | -0,21 | -0,10 | 0,59 | 0,36 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,04 | +2,35% |
2013 | -0,21 | 0,13 | 0,06 | 0,25 | -0,13 | -0,52 | 0,21 | 0,00 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | -0,08 | +0,25% |
2014 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | -0,21 | 0,06 | 0,00 | +0,68% |
2015 | 0,13 | 0,19 | -0,08 | -0,04 | -0,17 | -0,53 | 0,30 | -0,21 | -0,15 | 0,17 | 0,13 | -0,23 | -0,51% |
2016 | -0,04 | -0,06 | 0,11 | 0,00 | -0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,02 | -0,04 | -0,09 | -0,26 | 0,19 | +0,06% |
2017 | -0,26 | 0,19 | -0,15 | 0,06 | 0,09 | -0,06 | 0,17 | 0,06 | -0,04 | 0,09 | -0,06 | -0,17 | -0,09% |
2018 | 0,00 | -0,11 | -0,06 | 0,02 | -0,88 | 0,24 | 0,06 | -0,30 | 0,09 | -0,19 | -0,15 | 0,04 | -1,24% |
2019 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | -0,19 | 0,43 | 0,28 | 0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,15 | 0,19 | +0,97% |
2020 | -0,19 | -0,11 | -1,85 | 0,46 | 0,70 | 0,67 | 0,52 | 0,19 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,02 | +0,88% |
2021 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | -0,02 | 0,08 | -0,21 | -0,17 | 0,13 | +0,15% |
2022 | -0,38 | -0,92 | -0,06 | -0,71 | -0,37 | -2,09 | 1,38 | -0,88 | -1,68 | -0,34 | 0,48 | 0,11 | -5,38% |
2023 | 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,49 | 0,31 | 0,22 | 0,37 | 0,46 | 0,52 | +3,49% |
2024 | 0,13 | 0,09 | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,15 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,33% | 0,29% | 0,39% | 1,24% | 1,16% |
Wskaźnik Sharpe'a | -2,31 | -1,08 | -0,15 | -3,02 | -2,92 |
Najlepszy miesiąc | +0,52% | +0,35% | +0,52% | +1,38% | +1,38% |
Najgorszy miesiąc | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -2,09% | -2,09% |
Maksymalna strata | -0,09% | -0,02% | -0,09% | -6,40% | -6,40% |
Przewaga wyników | +0,38% | - | +0,43% | +1,81% | +1,04% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | z reinwestycją | 6,0150 | +3,51% | -0,63% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | płacące dywidendę | 4,5960 | +3,49% | -0,59% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | z reinwestycją | 11,5160 | +3,40% | -0,94% | |
Mediolanum Best Brands Euro Fixe... | płacące dywidendę | 8,8550 | +3,41% | -0,93% |
Wyniki
YTD | +1,71% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,60% | ||
1 rok | +3,49% | ||
3 lata | -0,59% | ||
5 lat | +0,77% | ||
10-letnie | -0,23% | ||
Od początku | +10,39% | ||
Rok | |||
2023 | +3,49% | ||
2022 | -5,38% | ||
2021 | +0,15% | ||
2020 | +0,88% | ||
2019 | +0,97% | ||
2018 | -1,24% | ||
2017 | -0,09% | ||
2016 | +0,06% | ||
2015 | -0,51% |
Dywidendy
19.07.2024 | 0,05 EUR |
19.01.2024 | 0,03 EUR |
21.07.2023 | 0,00 EUR |
20.01.2023 | 0,00 EUR |
15.07.2022 | 0,00 EUR |
21.01.2022 | 0,00 EUR |
16.07.2021 | 0,00 EUR |
15.01.2021 | 0,00 EUR |
17.07.2020 | 0,00 EUR |
17.01.2020 | 0,00 EUR |
19.07.2019 | 0,00 EUR |
18.01.2019 | 0,00 EUR |
20.07.2018 | 0,00 EUR |
19.01.2018 | 0,01 EUR |
21.07.2017 | 0,01 EUR |
20.01.2017 | 0,00 EUR |
15.07.2016 | 0,00 EUR |
15.01.2016 | 0,01 EUR |
17.07.2015 | 0,01 EUR |
16.01.2015 | 0,02 EUR |
18.07.2014 | 0,02 EUR |
17.01.2014 | 0,02 EUR |
19.07.2013 | 0,02 EUR |
25.01.2013 | 0,05 EUR |
20.07.2012 | 0,03 EUR |
16.01.2012 | 0,03 EUR |
22.07.2011 | 0,04 EUR |
14.02.2011 | 0,06 EUR |
23.07.2010 | 0,03 EUR |
15.02.2010 | 0,04 EUR |
24.07.2009 | 0,04 EUR |
13.02.2009 | 0,05 EUR |
25.07.2008 | 0,05 EUR |
07.02.2008 | 0,06 EUR |
26.07.2007 | 0,05 EUR |
29.01.2007 | 0,04 EUR |