MEAG FairReturn I/ DE000A0RFJW6 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 53.4300EUR | -0.17% | paying dividend | Mixed Fund Europe | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR,25% IBOXX EUR COV.01-10Y TR, 25% IBOXX EUR SOV. EZONE 01-10Y TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 06.12.2023 |
| Депозитарный банк: | BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | - |
| Дата запуска: | 24.06.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.60% |
| Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|---|
| Адрес: | Am Münchner Tor 1, 80805, München |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.meag.com |
Активы
| Bonds | 75.66% | |
| Stocks | 23.61% | |
| Cash and Other Assets | 0.73% |
Страны
| Europe | 46.78% | |
| United States of America | 17.44% | |
| Benelux | 9.63% | |
| Northern Europe | 5.38% | |
| Eastern Europe | 5.18% | |
| Japan | 2.07% | |
| Другие | 13.52% |
