MEAG FairReturn I
DE000A0RFJW6
MEAG FairReturn I/ DE000A0RFJW6 /
NAV2024-10-02 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
53.4300EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent).
Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. Der Fonds wendet anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So wird mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen (Best-in-Class Ansatz). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR,25% IBOXX EUR COV.01-10Y TR, 25% IBOXX EUR SOV. EZONE 01-10Y TR |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-06 |
Depository bank: |
BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2009-06-24 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
MEAG MUNICH ERGO KAG |
Address: |
Am Münchner Tor 1, 80805, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.meag.com
|
Assets
Bonds |
|
75.66% |
Stocks |
|
23.61% |
Cash and Other Assets |
|
0.73% |
Countries
Europe |
|
46.78% |
United States of America |
|
17.44% |
Benelux |
|
9.63% |
Northern Europe |
|
5.38% |
Eastern Europe |
|
5.18% |
Japan |
|
2.07% |
Others |
|
13.52% |