MEAG FairReturn I/ DE000A0RFJW6 /
| NAV02.10.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 53,4300EUR | -0,17% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Europa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Europa |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR,25% IBOXX EUR COV.01-10Y TR, 25% IBOXX EUR SOV. EZONE 01-10Y TR |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 06.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | - |
| Data startu: | 24.06.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimalna inwestycja: | 250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | MEAG MUNICH ERGO KAG |
|---|---|
| Adres: | Am Münchner Tor 1, 80805, München |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.meag.com |
Aktywa
| Obligacje | 75,66% | |
| Akcje | 23,61% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,73% |
Kraje
| Europa | 46,78% | |
| USA | 17,44% | |
| Benelux | 9,63% | |
| Europa Północna | 5,38% | |
| Europa Wschodnia | 5,18% | |
| Japonia | 2,07% | |
| Inne | 13,52% |
