ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MEAG FairReturn I/  DE000A0RFJW6  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
52.2000EUR -0.10% paying dividend Mixed Fund Europe MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - 1.62 0.94 0.97 -0.56 0.33 0.39 -
2010 0.69 0.92 0.63 -0.61 0.68 -0.62 -0.10 1.29 0.08 0.58 -1.77 0.51 +2.28%
2011 1.25 1.05 -1.00 0.96 -0.55 -0.65 -1.04 3.06 1.22 2.71 -2.50 0.63 +5.13%
2012 2.08 1.17 0.37 0.16 0.40 -0.27 1.20 1.10 0.30 0.73 0.77 1.20 +9.58%
2013 0.36 -0.42 -0.25 0.66 0.62 -2.81 1.59 -0.04 1.11 1.36 0.35 -0.05 +2.42%
2014 0.56 0.87 0.44 0.56 0.91 0.29 0.16 0.38 0.48 0.09 0.84 -0.74 +4.92%
2015 1.30 0.75 0.45 -0.15 -0.02 -1.42 1.22 -1.34 -1.29 1.62 0.73 -1.07 +0.70%
2016 -1.97 -0.55 1.19 0.94 0.32 -0.70 1.22 0.85 -0.46 1.15 -1.17 1.38 +2.17%
2017 0.14 0.18 1.05 0.42 0.35 -0.10 0.19 -0.31 0.79 0.26 -0.33 -0.65 +1.99%
2018 0.63 -0.96 -0.70 0.72 -1.45 -0.05 1.00 -0.85 0.47 -1.76 -0.11 -0.39 -3.44%
2019 1.55 0.86 0.76 1.19 -0.47 1.13 0.76 0.09 0.37 -0.07 0.18 0.16 +6.68%
2020 0.36 -0.97 -6.66 1.79 0.77 0.49 0.23 0.53 -0.04 -0.30 2.98 0.22 -0.90%
2021 0.19 -0.07 1.13 0.06 0.11 0.33 0.75 0.24 -1.21 -0.13 0.13 0.84 +2.37%
2022 -1.64 -2.75 -0.40 -2.82 -0.78 -4.23 3.96 -2.78 -4.02 1.62 2.95 -2.77 -13.19%
2023 3.00 -0.92 0.84 0.25 0.56 0.81 1.17 0.24 -0.83 -0.47 2.76 2.66 +10.45%
2024 0.51 0.41 1.53 -1.33 1.17 0.48 0.23 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.98% 3.03% 3.12% 4.38% 3.91%
Коэффициент Шарпа 0.58 0.75 1.31 -0.94 -0.90
Лучший месяц +2.66% +1.53% +2.76% +3.96% +3.96%
Худший месяц -1.33% -1.33% -1.33% -4.23% -6.66%
Максимальный убыток -1.58% -1.58% -1.78% -15.70% -15.70%
Outperformance -4.91% - -7.25% -9.15% -11.46%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MEAG FairReturn I paying dividend 52.2000 +7.77% -1.32%
MEAG FairReturn - A paying dividend 54.1900 +7.45% -2.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+2.94%
1 год  
+7.77%
3 года
  -1.32%
5 лет  
+0.84%
10 лет  
+9.40%
С самого начала  
+42.28%
Год
2023  
+10.45%
2022
  -13.19%
2021  
+2.37%
2020
  -0.90%
2019  
+6.68%
2018
  -3.44%
2017  
+1.99%
2016  
+2.17%
2015  
+0.70%
 

Дивиденды

06.12.2023 0.84 EUR
07.12.2022 0.49 EUR
08.12.2021 0.68 EUR
10.12.2020 1.08 EUR
12.12.2019 1.12 EUR
13.12.2018 1.12 EUR
29.12.2017 0.05 EUR
14.12.2017 1.21 EUR
12.01.2017 1.27 EUR
14.01.2016 1.26 EUR
14.01.2015 1.75 EUR
08.01.2014 1.70 EUR
16.01.2013 1.70 EUR
11.01.2012 1.32 EUR
14.01.2011 1.33 EUR
18.01.2010 0.16 EUR