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MEAG FairReturn I/  DE000A0RFJW6  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,5300EUR +0,07% ausschüttend Mischfonds Europa MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - - - 1,62 0,94 0,97 -0,56 0,33 0,39 -
2010 0,69 0,92 0,63 -0,61 0,68 -0,62 -0,10 1,29 0,08 0,58 -1,77 0,51 +2,28%
2011 1,25 1,05 -1,00 0,96 -0,55 -0,65 -1,04 3,06 1,22 2,71 -2,50 0,63 +5,13%
2012 2,08 1,17 0,37 0,16 0,40 -0,27 1,20 1,10 0,30 0,73 0,77 1,20 +9,58%
2013 0,36 -0,42 -0,25 0,66 0,62 -2,81 1,59 -0,04 1,11 1,36 0,35 -0,05 +2,42%
2014 0,56 0,87 0,44 0,56 0,91 0,29 0,16 0,38 0,48 0,09 0,84 -0,74 +4,92%
2015 1,30 0,75 0,45 -0,15 -0,02 -1,42 1,22 -1,34 -1,29 1,62 0,73 -1,07 +0,70%
2016 -1,97 -0,55 1,19 0,94 0,32 -0,70 1,22 0,85 -0,46 1,15 -1,17 1,38 +2,17%
2017 0,14 0,18 1,05 0,42 0,35 -0,10 0,19 -0,31 0,79 0,26 -0,33 -0,65 +1,99%
2018 0,63 -0,96 -0,70 0,72 -1,45 -0,05 1,00 -0,85 0,47 -1,76 -0,11 -0,39 -3,44%
2019 1,55 0,86 0,76 1,19 -0,47 1,13 0,76 0,09 0,37 -0,07 0,18 0,16 +6,68%
2020 0,36 -0,97 -6,66 1,79 0,77 0,49 0,23 0,53 -0,04 -0,30 2,98 0,22 -0,90%
2021 0,19 -0,07 1,13 0,06 0,11 0,33 0,75 0,24 -1,21 -0,13 0,13 0,84 +2,37%
2022 -1,64 -2,75 -0,40 -2,82 -0,78 -4,23 3,96 -2,78 -4,02 1,62 2,95 -2,77 -13,19%
2023 3,00 -0,92 0,84 0,25 0,56 0,81 1,17 0,24 -0,83 -0,47 2,76 2,66 +10,45%
2024 0,51 0,41 1,53 -1,33 1,17 0,48 1,13 0,61 0,83 -0,52 0,72 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,15% 3,14% 3,13% 4,46% 3,99%
Sharpe Ratio 1,15 1,28 2,31 -0,59 -0,62
Bester Monat +2,66% +1,17% +2,76% +3,96% +3,96%
Schlechtester Monat -1,33% -0,52% -1,33% -4,23% -6,66%
Maximaler Verlust -1,58% -1,39% -1,58% -15,24% -15,70%
Outperformance -4,91% - -7,25% -9,15% -11,46%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
MEAG FairReturn I ausschüttend 53,5300 +10,27% +1,27%
MEAG FairReturn A ausschüttend 55,5300 +9,95% +0,37%

Performance

lfd. Jahr  
+5,64%
6 Monate  
+3,50%
1 Jahr  
+10,27%
3 Jahre  
+1,27%
5 Jahre  
+2,95%
10 Jahre  
+10,74%
seit Beginn  
+45,91%
Jahr
2023  
+10,45%
2022
  -13,19%
2021  
+2,37%
2020
  -0,90%
2019  
+6,68%
2018
  -3,44%
2017  
+1,99%
2016  
+2,17%
2015  
+0,70%
 

Ausschüttungen

06.12.2023 0,84 EUR
07.12.2022 0,49 EUR
08.12.2021 0,68 EUR
10.12.2020 1,08 EUR
12.12.2019 1,12 EUR
13.12.2018 1,12 EUR
29.12.2017 0,05 EUR
14.12.2017 1,21 EUR
12.01.2017 1,27 EUR
14.01.2016 1,26 EUR
14.01.2015 1,75 EUR
08.01.2014 1,70 EUR
16.01.2013 1,70 EUR
11.01.2012 1,32 EUR
14.01.2011 1,33 EUR
18.01.2010 0,16 EUR