MEAG EuroErtrag A
DE0009782730
MEAG EuroErtrag A/ DE0009782730 /
NAV2024-08-29 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
67.6000EUR |
+0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Investment goal
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-06-26 |
Depository bank: |
BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Christian Greiner |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2000-10-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.91% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
MEAG MUNICH ERGO KAG |
Address: |
Am Münchner Tor 1, 80805, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.meag.com
|
Assets
Bonds |
|
72.91% |
Stocks |
|
20.37% |
Certificates |
|
6.72% |
Countries
France |
|
19.99% |
Europe |
|
17.41% |
Benelux |
|
15.26% |
Germany |
|
13.95% |
United States of America |
|
5.95% |
Northern Europe |
|
5.33% |
Others |
|
22.11% |