MEAG EuroErtrag A/ DE0009782730 /
NAV2024. 08. 29. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
67,6000EUR | +0,15% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | MEAG MUNICH ERGO KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,37 | -0,26 | - |
2001 | 0,76 | -1,98 | -0,22 | 1,22 | -0,14 | -0,94 | -0,29 | -0,94 | -3,07 | 3,26 | 0,78 | 0,17 | -1,52% |
2002 | -1,02 | 0,02 | 0,21 | -0,31 | -0,86 | -1,88 | -1,03 | 1,02 | -1,07 | 0,90 | 1,95 | -1,78 | -3,87% |
2003 | -0,92 | -0,27 | -0,79 | 2,71 | 1,58 | 1,08 | -0,71 | 0,81 | -0,31 | 0,45 | 0,44 | 1,48 | +5,62% |
2004 | 0,94 | 1,01 | 0,02 | -0,41 | -0,36 | 0,36 | -0,42 | 0,77 | 0,96 | 0,50 | 1,10 | 0,85 | +5,44% |
2005 | 0,99 | 0,40 | -0,08 | 0,75 | 1,59 | 1,81 | 0,45 | 0,16 | 1,08 | -1,53 | 0,51 | 0,97 | +7,29% |
2006 | 0,42 | 0,38 | -0,76 | -0,48 | -0,93 | 0,49 | 0,99 | 1,11 | 1,14 | 1,04 | 0,48 | -0,28 | +3,63% |
2007 | -0,16 | 0,08 | 0,34 | 1,13 | 0,43 | -0,77 | 0,04 | 0,58 | 0,20 | 1,20 | -0,93 | -0,93 | +1,18% |
2008 | -1,43 | 0,41 | -1,54 | 2,10 | -0,28 | -2,98 | 0,26 | 1,05 | -5,26 | -1,32 | -0,18 | -0,59 | -9,53% |
2009 | 0,80 | -1,82 | -0,51 | 5,06 | 1,75 | 1,57 | 6,41 | 4,61 | 1,15 | -1,37 | 0,30 | 1,85 | +21,29% |
2010 | -0,94 | 0,59 | 1,55 | -3,39 | 0,88 | -2,35 | 0,96 | 1,13 | 1,41 | 2,31 | -3,71 | 2,61 | +0,79% |
2011 | 2,39 | 1,52 | -0,40 | 1,21 | -2,05 | -2,33 | -1,92 | -0,38 | 2,64 | 7,81 | -2,78 | 2,26 | +7,74% |
2012 | 4,51 | 2,40 | 0,69 | 0,87 | -0,67 | 0,48 | 2,43 | 2,27 | 1,14 | 1,27 | 1,86 | 2,29 | +21,30% |
2013 | 1,43 | -0,90 | 0,00 | 1,86 | 1,24 | -3,68 | 3,16 | -0,02 | 1,77 | 1,37 | 0,41 | 0,77 | +7,49% |
2014 | -0,93 | 1,36 | 0,94 | 0,75 | 1,23 | 0,12 | 0,19 | 0,32 | -0,25 | -0,57 | 2,14 | -0,33 | +5,04% |
2015 | 3,01 | 2,44 | 1,33 | -1,00 | -0,80 | -2,54 | 2,00 | -2,81 | -2,27 | 4,66 | 0,78 | -1,53 | +2,97% |
2016 | -3,46 | -0,55 | 1,52 | 0,59 | 0,62 | -0,95 | 2,69 | 1,06 | -0,32 | 0,27 | -1,79 | 2,59 | +2,13% |
2017 | -0,65 | 1,45 | 1,19 | 1,18 | 0,77 | -0,67 | 0,67 | 0,01 | 1,37 | 0,93 | -0,40 | -0,61 | +5,33% |
2018 | 0,36 | -1,37 | -1,06 | 1,80 | -1,84 | 0,80 | 2,05 | -1,26 | 1,07 | -4,35 | 0,08 | -1,70 | -5,46% |
2019 | 3,17 | 1,38 | 1,24 | 1,80 | -1,19 | 1,84 | 0,93 | 0,06 | 1,04 | 0,33 | 0,64 | 0,45 | +12,27% |
2020 | 0,17 | -2,36 | -10,16 | 3,19 | 2,12 | 1,51 | 0,34 | 0,71 | -0,51 | -1,33 | 6,16 | 0,67 | -0,38% |
2021 | 0,00 | 0,22 | 1,58 | 0,35 | 0,49 | 0,70 | 0,52 | 0,48 | -1,00 | -0,31 | -1,03 | 1,40 | +3,40% |
2022 | -0,46 | -3,54 | -1,24 | -2,50 | -0,09 | -5,42 | 3,62 | -2,55 | -3,99 | 1,88 | 3,04 | -1,63 | -12,54% |
2023 | 3,06 | -0,82 | 0,81 | 0,92 | -0,02 | -0,08 | 0,99 | 0,40 | -0,54 | -0,21 | 2,27 | 2,25 | +9,33% |
2024 | 0,46 | -0,53 | 1,79 | -0,73 | 0,93 | 0,28 | 1,48 | 0,72 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,05% | 3,12% | 3,15% | 4,59% | 5,64% |
Sharpe ráta | 1,10 | 1,86 | 1,64 | -0,85 | -0,42 |
Legjobb hónap | +2,25% | +1,79% | +2,27% | +3,62% | +6,16% |
Legrosszabb hónap | -0,73% | -0,73% | -0,73% | -5,42% | -10,16% |
Maximális veszteség | -1,09% | -1,09% | -1,65% | -16,77% | -17,46% |
Túlteljesítés | -1,13% | - | +0,65% | +3,45% | +7,57% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroErtrag I | Osztalékfizetés | 69,2800 | +9,20% | +0,38% | |
MEAG EuroErtrag A | Osztalékfizetés | 67,6000 | +8,65% | -1,13% |
Teljesítmény
YTD | +4,45% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,53% | ||
1 Év | +8,65% | ||
3 Év | -1,13% | ||
5 Év | +5,71% | ||
10 Év | +22,13% | ||
Kezdettől | +133,64% | ||
Év | |||
2023 | +9,33% | ||
2022 | -12,54% | ||
2021 | +3,40% | ||
2020 | -0,38% | ||
2019 | +12,27% | ||
2018 | -5,46% | ||
2017 | +5,33% | ||
2016 | +2,13% | ||
2015 | +2,97% |
Osztalék
2024. 06. 26. | 1,24 EUR |
2023. 06. 21. | 1,17 EUR |
2022. 06. 22. | 0,85 EUR |
2021. 06. 24. | 0,78 EUR |
2020. 06. 25. | 0,97 EUR |
2019. 06. 24. | 0,97 EUR |
2018. 06. 21. | 0,80 EUR |
2017. 12. 29. | 0,33 EUR |
2017. 06. 14. | 1,09 EUR |
2016. 06. 16. | 1,15 EUR |
2015. 06. 18. | 1,44 EUR |
2014. 06. 18. | 1,85 EUR |
2013. 06. 26. | 1,63 EUR |
2012. 07. 04. | 1,97 EUR |
2011. 06. 15. | 1,54 EUR |
2010. 06. 18. | 1,40 EUR |
2009. 06. 19. | 1,50 EUR |
2008. 06. 13. | 1,44 EUR |
2007. 06. 22. | 1,30 EUR |
2006. 06. 09. | 1,04 EUR |
2005. 06. 17. | 1,00 EUR |
2004. 06. 18. | 1,00 EUR |
2003. 06. 13. | 1,35 EUR |
2002. 06. 14. | 1,42 EUR |
2001. 06. 15. | 0,94 EUR |