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MEAG EuroErtrag A/  DE0009782730  /

Fonds
NAV25.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
66,6700EUR +0,03% ausschüttend Mischfonds Europa MEAG MUNICH ERGO KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - - - -1,37 -0,26 -
2001 0,76 -1,98 -0,22 1,22 -0,14 -0,94 -0,29 -0,94 -3,07 3,26 0,78 0,17 -1,52%
2002 -1,02 0,02 0,21 -0,31 -0,86 -1,88 -1,03 1,02 -1,07 0,90 1,95 -1,78 -3,87%
2003 -0,92 -0,27 -0,79 2,71 1,58 1,08 -0,71 0,81 -0,31 0,45 0,44 1,48 +5,62%
2004 0,94 1,01 0,02 -0,41 -0,36 0,36 -0,42 0,77 0,96 0,50 1,10 0,85 +5,44%
2005 0,99 0,40 -0,08 0,75 1,59 1,81 0,45 0,16 1,08 -1,53 0,51 0,97 +7,29%
2006 0,42 0,38 -0,76 -0,48 -0,93 0,49 0,99 1,11 1,14 1,04 0,48 -0,28 +3,63%
2007 -0,16 0,08 0,34 1,13 0,43 -0,77 0,04 0,58 0,20 1,20 -0,93 -0,93 +1,18%
2008 -1,43 0,41 -1,54 2,10 -0,28 -2,98 0,26 1,05 -5,26 -1,32 -0,18 -0,59 -9,53%
2009 0,80 -1,82 -0,51 5,06 1,75 1,57 6,41 4,61 1,15 -1,37 0,30 1,85 +21,29%
2010 -0,94 0,59 1,55 -3,39 0,88 -2,35 0,96 1,13 1,41 2,31 -3,71 2,61 +0,79%
2011 2,39 1,52 -0,40 1,21 -2,05 -2,33 -1,92 -0,38 2,64 7,81 -2,78 2,26 +7,74%
2012 4,51 2,40 0,69 0,87 -0,67 0,48 2,43 2,27 1,14 1,27 1,86 2,29 +21,30%
2013 1,43 -0,90 0,00 1,86 1,24 -3,68 3,16 -0,02 1,77 1,37 0,41 0,77 +7,49%
2014 -0,93 1,36 0,94 0,75 1,23 0,12 0,19 0,32 -0,25 -0,57 2,14 -0,33 +5,04%
2015 3,01 2,44 1,33 -1,00 -0,80 -2,54 2,00 -2,81 -2,27 4,66 0,78 -1,53 +2,97%
2016 -3,46 -0,55 1,52 0,59 0,62 -0,95 2,69 1,06 -0,32 0,27 -1,79 2,59 +2,13%
2017 -0,65 1,45 1,19 1,18 0,77 -0,67 0,67 0,01 1,37 0,93 -0,40 -0,61 +5,33%
2018 0,36 -1,37 -1,06 1,80 -1,84 0,80 2,05 -1,26 1,07 -4,35 0,08 -1,70 -5,46%
2019 3,17 1,38 1,24 1,80 -1,19 1,84 0,93 0,06 1,04 0,33 0,64 0,45 +12,27%
2020 0,17 -2,36 -10,16 3,19 2,12 1,51 0,34 0,71 -0,51 -1,33 6,16 0,67 -0,38%
2021 0,00 0,22 1,58 0,35 0,49 0,70 0,52 0,48 -1,00 -0,31 -1,03 1,40 +3,40%
2022 -0,46 -3,54 -1,24 -2,50 -0,09 -5,42 3,62 -2,55 -3,99 1,88 3,04 -1,63 -12,54%
2023 3,06 -0,82 0,81 0,92 -0,02 -0,08 0,99 0,40 -0,54 -0,21 2,27 2,25 +9,33%
2024 0,46 -0,53 1,79 -0,73 0,93 0,28 0,77 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,05% 3,12% 3,09% 4,57% 5,66%
Sharpe Ratio 0,56 1,01 1,20 -0,95 -0,52
Bester Monat +2,25% +1,79% +2,27% +3,62% +6,16%
Schlechtester Monat -0,73% -0,73% -0,73% -5,42% -10,16%
Maximaler Verlust -1,09% -1,09% -1,65% -16,94% -17,46%
Outperformance -1,13% - +0,65% +3,45% +7,57%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
MEAG EuroErtrag I ausschüttend 68,2900 +7,92% -0,44%
MEAG EuroErtrag A ausschüttend 66,6700 +7,38% -1,94%

Performance

lfd. Jahr  
+2,98%
6 Monate  
+3,36%
1 Jahr  
+7,38%
3 Jahre
  -1,94%
5 Jahre  
+3,82%
10 Jahre  
+20,67%
seit Beginn  
+130,35%
Jahr
2023  
+9,33%
2022
  -12,54%
2021  
+3,40%
2020
  -0,38%
2019  
+12,27%
2018
  -5,46%
2017  
+5,33%
2016  
+2,13%
2015  
+2,97%
 

Ausschüttungen

26.06.2024 1,24 EUR
21.06.2023 1,17 EUR
22.06.2022 0,85 EUR
24.06.2021 0,78 EUR
25.06.2020 0,97 EUR
24.06.2019 0,97 EUR
21.06.2018 0,80 EUR
29.12.2017 0,33 EUR
14.06.2017 1,09 EUR
16.06.2016 1,15 EUR
18.06.2015 1,44 EUR
18.06.2014 1,85 EUR
26.06.2013 1,63 EUR
04.07.2012 1,97 EUR
15.06.2011 1,54 EUR
18.06.2010 1,40 EUR
19.06.2009 1,50 EUR
13.06.2008 1,44 EUR
22.06.2007 1,30 EUR
09.06.2006 1,04 EUR
17.06.2005 1,00 EUR
18.06.2004 1,00 EUR
13.06.2003 1,35 EUR
14.06.2002 1,42 EUR
15.06.2001 0,94 EUR