MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
| NAV2024. 11. 15. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 63,5700EUR | -0,11% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Alap forgalma: | 39,88 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2005. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimum befektetés: | 2 500,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Cím: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Eszközök
| Kötvények | 77,58% | |
| Alapok | 9,59% | |
| Részvények | 8,79% | |
| Certifikátok | 3,20% | |
| Készpénz | 0,69% | |
| Egyéb | 0,15% |
Országok
| Németország | 54,15% | |
| Hollandia | 14,00% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 7,23% | |
| Finnország | 2,34% | |
| Norvégia | 2,08% | |
| Luxemburg | 1,97% | |
| Spanyolország | 1,41% | |
| Dél-Afrika | 1,34% | |
| Románia | 1,16% | |
| Japán | 0,97% | |
| Supernational | 0,79% | |
| Málta | 0,76% | |
| Franciaország | 0,74% | |
| Készpénz | 0,69% | |
| Egyesült Királyság | 0,63% | |
| Egyéb | 9,74% |
Devizák
| Euro | 74,91% | |
| US Dollár | 6,92% | |
| Norvég Korona | 4,17% | |
| Dél-Afrikai Rand | 1,34% | |
| Mexikói Peso | 0,86% | |
| Brazil Reál | 0,79% | |
| Egyéb | 11,01% |
