NAV15/11/2024 Diferencia-0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
63.5700EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 
 

Objetivo de inversión

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 15/12/2023
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Volumen de fondo: 39.88 millones  EUR
Fecha de fundación: 19/12/2005
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.00%
Max. Comisión de administración: 0.95%
Inversión mínima: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Hauck & Aufhäuser
Dirección: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Activos

Bonds
 
77.58%
Mutual Funds
 
9.59%
Stocks
 
8.79%
Certificates
 
3.20%
Cash
 
0.69%
Otros
 
0.15%

Países

Germany
 
54.15%
Netherlands
 
14.00%
United States of America
 
7.23%
Finland
 
2.34%
Norway
 
2.08%
Luxembourg
 
1.97%
Spain
 
1.41%
South Africa
 
1.34%
Romania
 
1.16%
Japan
 
0.97%
Supranational
 
0.79%
Malta
 
0.76%
France
 
0.74%
Cash
 
0.69%
United Kingdom
 
0.63%
Otros
 
9.74%

Divisas

Euro
 
74.91%
US Dollar
 
6.92%
Norwegian Kroner
 
4.17%
South African Rand
 
1.34%
Mexican Peso
 
0.86%
Brazilian Real
 
0.79%
Otros
 
11.01%