MB Fund - Flex Plus
LU0230369240
MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
NAV15/11/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
63.5700EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
15/12/2023 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Volumen de fondo: |
39.88 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/12/2005 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.95% |
Inversión mínima: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Hauck & Aufhäuser |
Dirección: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Activos
Bonds |
|
77.58% |
Mutual Funds |
|
9.59% |
Stocks |
|
8.79% |
Certificates |
|
3.20% |
Cash |
|
0.69% |
Otros |
|
0.15% |
Países
Germany |
|
54.15% |
Netherlands |
|
14.00% |
United States of America |
|
7.23% |
Finland |
|
2.34% |
Norway |
|
2.08% |
Luxembourg |
|
1.97% |
Spain |
|
1.41% |
South Africa |
|
1.34% |
Romania |
|
1.16% |
Japan |
|
0.97% |
Supranational |
|
0.79% |
Malta |
|
0.76% |
France |
|
0.74% |
Cash |
|
0.69% |
United Kingdom |
|
0.63% |
Otros |
|
9.74% |
Divisas
Euro |
|
74.91% |
US Dollar |
|
6.92% |
Norwegian Kroner |
|
4.17% |
South African Rand |
|
1.34% |
Mexican Peso |
|
0.86% |
Brazilian Real |
|
0.79% |
Otros |
|
11.01% |