NAV11/15/2024 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
63.5700EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 
 

Investment goal

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/15/2023
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fund volume: 39.88 mill.  EUR
Launch date: 12/19/2005
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
77.58%
Mutual Funds
 
9.59%
Stocks
 
8.79%
Certificates
 
3.20%
Cash
 
0.69%
Others
 
0.15%

Countries

Germany
 
54.15%
Netherlands
 
14.00%
United States of America
 
7.23%
Finland
 
2.34%
Norway
 
2.08%
Luxembourg
 
1.97%
Spain
 
1.41%
South Africa
 
1.34%
Romania
 
1.16%
Japan
 
0.97%
Supranational
 
0.79%
Malta
 
0.76%
France
 
0.74%
Cash
 
0.69%
United Kingdom
 
0.63%
Others
 
9.74%

Currencies

Euro
 
74.91%
US Dollar
 
6.92%
Norwegian Kroner
 
4.17%
South African Rand
 
1.34%
Mexican Peso
 
0.86%
Brazilian Real
 
0.79%
Others
 
11.01%