SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Maturius FlexBondPlus R/  LU0272317057  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.+0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,8400EUR +0,18% płacące dywidendę Obligacje Światowy Hauck & Aufhäuser ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - -0,59 0,95 1,01 -0,53 1,21 0,92 -0,54 -
2008 2,76 1,07 -0,07 -1,44 -1,89 -0,35 2,07 2,42 1,74 3,82 2,97 -0,03 +13,68%
2009 0,39 0,26 1,22 1,02 -1,71 2,40 1,19 1,53 0,59 -0,37 1,27 -0,90 +7,04%
2010 1,09 1,27 0,29 1,21 -0,45 -0,49 0,87 0,36 0,75 -1,14 -1,66 -1,07 +0,98%
2011 -1,02 0,29 -0,45 0,28 2,37 0,13 2,70 0,56 -0,10 0,11 -2,57 1,25 +3,49%
2012 -0,34 0,53 0,01 -1,25 0,28 0,24 1,29 0,86 0,68 0,21 0,90 0,67 +4,12%
2013 -1,41 1,90 1,36 1,55 -1,62 -1,57 1,15 -1,32 0,91 0,93 0,37 -1,23 +0,92%
2014 2,12 1,22 -0,22 -0,14 -0,39 -0,21 0,02 -0,80 -0,09 -0,52 -0,52 -0,71 -0,30%
2015 -0,59 -0,02 -0,48 0,67 0,60 0,91 -1,10 0,07 -1,03 -0,09 -0,08 0,59 -0,58%
2016 -1,96 -1,37 0,07 0,40 -0,40 -2,30 0,02 0,18 -0,07 1,33 0,03 -0,79 -4,81%
2017 -0,25 -1,19 -0,11 -0,55 0,00 -0,09 0,12 -0,54 0,16 -0,37 -0,24 -0,43 -3,45%
2018 -0,14 1,30 -0,56 0,79 -0,76 -0,04 0,10 -0,89 0,62 -1,18 -0,53 -2,38 -3,64%
2019 1,10 0,08 -0,38 0,10 -0,62 -0,28 -0,38 -1,03 0,92 0,03 0,37 0,11 0,00%
2020 -0,85 -1,78 -5,20 4,39 0,77 0,90 0,77 0,37 0,75 -0,67 2,65 -0,50 +1,34%
2021 0,57 -0,86 -1,27 -0,94 0,04 -1,05 0,31 -0,96 1,03 0,16 1,65 -0,40 -1,75%
2022 1,52 0,83 4,27 -0,78 -0,99 -4,48 2,83 -0,49 -4,39 1,55 1,07 -3,66 -3,12%
2023 -0,31 -4,52 1,40 -2,04 -0,47 -1,95 -0,85 1,40 -0,22 0,85 2,56 2,10 -2,25%
2024 -2,73 -4,11 1,91 2,48 0,52 0,35 1,12 0,92 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,52% 6,54% 6,76% 8,75% 7,76%
Wskaźnik Sharpe'a -0,48 0,01 0,46 -0,56 -0,60
Najlepszy miesiąc +2,48% +2,48% +2,56% +4,27% +4,39%
Najgorszy miesiąc -4,11% -4,11% -4,11% -4,52% -5,20%
Maksymalna strata -6,54% -5,29% -7,05% -19,63% -19,63%
Przewaga wyników -1,28% - -2,87% -8,91% -16,31%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Maturius FlexBondPlus I z reinwestycją 110,7100 +7,06% -2,71%
Maturius FlexBondPlus R płacące dywidendę 89,8400 +6,74% -3,59%

Wyniki

YTD  
+0,29%
6 miesięcy  
+1,82%
1 rok  
+6,74%
3 lata
  -3,59%
5 lat
  -4,90%
10-letnie
  -18,78%
Od początku  
+12,92%
Rok
2023
  -2,25%
2022
  -3,12%
2021
  -1,75%
2020  
+1,34%
2019
  0,00%
2018
  -3,64%
2017
  -3,45%
2016
  -4,81%
2015
  -0,58%
 

Dywidendy

25.03.2024 1,00 EUR
27.03.2023 1,00 EUR
25.03.2022 1,00 EUR
25.03.2021 1,00 EUR
25.03.2020 1,00 EUR
25.03.2019 1,50 EUR
26.03.2018 1,50 EUR
27.03.2017 1,80 EUR
24.03.2016 1,80 EUR
25.03.2015 1,80 EUR
25.03.2014 1,80 EUR
25.03.2013 1,80 EUR
26.03.2012 1,80 EUR
25.03.2011 1,80 EUR
25.03.2010 1,80 EUR