Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation USD
LU1220257130
Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation USD/ LU1220257130 /
| NAV2024-11-05 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 18.2100USD |
-0.38% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Investment strategy
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert.
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Investment goal
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Equity |
| Country: |
Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI Japan Index |
| Business year start: |
04-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
| Fund volume: |
130.3 mill.
USD
|
| Launch date: |
2015-04-30 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Minimum investment: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Address: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Assets
| Stocks |
|
96.14% |
| Cash |
|
2.58% |
| Others |
|
1.28% |
Countries
| Japan |
|
96.14% |
| Cash |
|
2.58% |
| Others |
|
1.28% |
Branches
| Consumer goods |
|
27.07% |
| Industry |
|
20.04% |
| IT/Telecommunication |
|
19.03% |
| Finance |
|
13.11% |
| Healthcare |
|
8.08% |
| Commodities |
|
6.55% |
| Cash |
|
2.58% |
| real estate |
|
2.26% |
| Others |
|
1.28% |
