Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation USD/ LU1220257130 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.0200USD | -0.89% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | 0.70 | 3.87 | -0.38 | -4.70 | -6.45 | 7.64 | 4.10 | -0.10 | - |
| 2016 | -5.96 | -0.41 | 7.91 | -0.19 | 2.48 | 1.67 | 1.19 | -3.71 | 5.63 | -0.27 | -6.06 | -1.14 | +0.19% |
| 2017 | 3.45 | 2.04 | 0.45 | 1.81 | 5.16 | 0.51 | 2.52 | 1.89 | 2.98 | 4.07 | 3.38 | 1.02 | +33.40% |
| 2018 | 6.12 | -1.15 | -1.44 | -2.30 | 1.35 | -2.81 | 0.07 | -0.58 | 0.58 | -13.58 | 1.76 | -9.29 | -20.58% |
| 2019 | 5.34 | 4.04 | 1.98 | 2.84 | -5.52 | 3.75 | 0.64 | -1.68 | 2.52 | 4.60 | 3.56 | 1.39 | +25.54% |
| 2020 | -3.68 | -11.16 | -3.12 | 9.23 | 7.09 | 2.23 | 4.37 | 4.25 | 5.48 | 0.95 | 11.37 | 3.84 | +32.83% |
| 2021 | -1.36 | -2.64 | -1.47 | -0.52 | 0.75 | 0.06 | -1.26 | 3.83 | 3.02 | -0.65 | -0.60 | -0.93 | -1.96% |
| 2022 | -10.86 | -1.68 | -2.09 | -8.59 | 2.40 | -11.31 | 7.31 | -4.06 | -9.37 | 2.83 | 9.00 | -1.86 | -26.87% |
| 2023 | 5.76 | -3.51 | 5.35 | -0.14 | 1.91 | 5.19 | 3.23 | -2.81 | -3.41 | -5.03 | 8.94 | 4.14 | +20.15% |
| 2024 | 3.34 | 5.19 | 5.80 | -5.04 | 2.19 | 0.79 | 5.04 | 3.58 | 0.41 | -2.41 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.92% | 20.85% | 18.68% | 19.45% | 19.15% |
| Коэффициент Шарпа | 1.27 | 0.50 | 1.61 | -0.07 | 0.28 |
| Лучший месяц | +5.80% | +5.04% | +8.94% | +9.00% | +11.37% |
| Худший месяц | -5.04% | -5.04% | -5.04% | -11.31% | -11.31% |
| Максимальный убыток | -13.27% | -13.27% | -13.27% | -38.77% | -40.11% |
| Outperformance | -4.92% | - | -5.61% | -9.81% | -19.47% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 22.2800 | +22.69% | +9.70% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 17.8300 | +32.37% | +3.30% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 19.0200 | +33.38% | +5.84% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 22.5700 | +30.69% | +50.47% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 25.9600 | +35.92% | +54.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.67% | ||
| 1 год | +33.38% | ||
| 3 года | +5.84% | ||
| 5 лет | +51.19% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +90.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.15% | ||
| 2022 | -26.87% | ||
| 2021 | -1.96% | ||
| 2020 | +32.83% | ||
| 2019 | +25.54% | ||
| 2018 | -20.58% | ||
| 2017 | +33.40% | ||
| 2016 | +0.19% | ||
