Matthews Asia Funds - India Fund I-Accumulation USD
LU0594557885
Matthews Asia Funds - India Fund I-Accumulation USD/ LU0594557885 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 31.9400USD |
+0.13% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies located in India, and may invest the remainder of its net assets in other permitted assets on a worldwide basis.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P Bombay Stock Exchange 100 Index, MSCI India Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Peeyush Mittal, Swagato Ghosh |
| Объем фонда: |
47.8 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Адрес: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.carnegroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
81.90% |
| Другие |
|
18.10% |
Страны
| India |
|
81.90% |
| Другие |
|
18.10% |
Отрасли
| Finance |
|
32.64% |
| Consumer goods |
|
19.27% |
| IT/Telecommunication |
|
10.74% |
| Industry |
|
7.74% |
| Energy |
|
6.17% |
| Healthcare |
|
3.17% |
| Commodities |
|
1.52% |
| real estate |
|
0.66% |
| Другие |
|
18.09% |
