Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A-Accumulation USD/  LU1311310541  /

Fonds
NAV2024-07-10 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
18.5600USD +0.27% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) Matthews Asia Funds 

Investment strategy

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
 

Investment goal

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song, Sherwood Zhang, Robert Horrocks, Jeremy Sutch, Sojung Park
Fund volume: 100.8 mill.  USD
Launch date: 2015-11-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Matthews Asia Funds
Address: 80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.matthewsasia.com
 

Assets

Stocks
 
95.54%
Cash
 
2.09%
Others
 
2.37%

Countries

China
 
27.73%
India
 
21.20%
Taiwan, Province Of China
 
21.04%
Korea, Republic Of
 
12.59%
Singapore
 
3.96%
Malaysia
 
3.29%
Vietnam
 
2.57%
Thailand
 
2.14%
Cash
 
2.09%
Hong Kong, SAR of China
 
1.02%
Others
 
2.37%

Branches

IT/Telecommunication
 
36.73%
Finance
 
21.92%
Consumer goods
 
19.72%
Industry
 
6.29%
Energy
 
2.87%
Utilities
 
2.77%
real estate
 
2.54%
Cash
 
2.09%
Commodities
 
1.69%
Healthcare
 
1.01%
Others
 
2.37%