NAV2024-11-04 Chg.-0.4400 Type of yield Investment Focus Investment company
93.3800EUR -0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Aktienfonds (zu höchstens 75%) investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt- , Absolute Return- und Total Return-Fonds investieren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% MSCI AC World NR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 5% JPM Cash Index Euro 1M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: 70% MSCI AC World NR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 5% JPM Cash Index Euro 1M TR (EUR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 86.34 mill.  EUR
Launch date: 2008-05-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.47%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.25%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Mutual Funds
 
93.90%
Cash
 
6.07%
Others
 
0.03%

Countries

Global
 
93.93%
Cash
 
6.07%