Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF/  LU0259322260  /

Fonds
NAV28/08/2024 Var.-2.2373 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
115.2788EUR -1.90% reinvestment Equity Worldwide FundRock M. Co. 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit (die "Swap- Gegenpartei") ab.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: ETF Stocks
Benchmark: NYSE Arca Gold BUGS Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: China Post Global (UK) Limited
Volume del fondo: 66.17 mill.  EUR
Data di lancio: 11/01/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.30%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FundRock M. Co.
Indirizzo: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Paese: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

Canada
 
63.48%
United States of America
 
23.89%
South Africa
 
6.44%
United Kingdom
 
3.24%
Peru
 
2.95%