Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
LU0259322260
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF/ LU0259322260 /
NAV29/08/2024 |
Diferencia+2.3881 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
117.6669EUR |
+2.07% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundRock M. Co. ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen.
Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit (die "Swap- Gegenpartei") ab.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Stocks |
Punto de referencia: |
NYSE Arca Gold BUGS Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
China Post Global (UK) Limited |
Volumen de fondo: |
67.54 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
11/01/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.30% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.30% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FundRock M. Co. |
Dirección: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Países
Canada |
|
63.48% |
United States of America |
|
23.89% |
South Africa |
|
6.44% |
United Kingdom |
|
3.24% |
Peru |
|
2.95% |