RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Man GLG Japan CoreAlpha Equity D GQ EUR/  IE00BZ7PF968  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,6400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,4200EUR -0,54% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Man AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - -5,62 0,43 -7,39 -
2019 7,30 -1,29 0,68 0,77 -5,99 2,10 -1,47 -1,32 6,45 2,11 2,48 -0,33 +11,35%
2020 -2,34 -10,52 -15,16 5,15 2,05 -4,52 -11,84 11,71 -3,13 -1,33 9,34 2,55 -19,81%
2021 2,51 9,68 8,59 -4,64 4,31 0,47 -0,74 1,64 7,04 -4,90 -3,34 2,18 +23,78%
2022 6,28 0,67 -0,38 -1,72 1,64 -1,71 4,76 0,43 -8,44 -0,80 10,16 -0,96 +9,10%
2023 5,58 0,87 -2,90 -0,09 3,51 2,62 4,13 -0,61 4,03 -5,79 3,24 1,84 +17,04%
2024 5,82 2,68 5,36 -3,47 -1,64 -0,81 6,52 -2,86 -1,79 -1,20 1,48 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,68% 19,99% 18,06% 17,70% 20,95%
Sharpe ráta 0,45 -0,01 0,60 0,44 0,18
Legjobb hónap +6,52% +6,52% +6,52% +10,16% +11,71%
Legrosszabb hónap -3,47% -2,86% -3,47% -8,44% -15,16%
Maximális veszteség -12,36% -11,25% -12,36% -12,36% -35,79%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 283,6000 +9,78% +36,02%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 99,7000 - -
Man Japan CoreAlpha Equity I H E... Újrabefektetés 370,4600 +20,00% +86,25%
Man Japan CoreAlpha Equity I JPY Újrabefektetés 40 910,0000 +15,83% +76,53%
Man Japan CoreAlpha Equity I EUR Újrabefektetés 300,3200 +14,77% +38,99%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Osztalékfizetés 129,7700 +14,82% +30,78%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 17 255,0000 +16,05% +77,58%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 214,1600 +12,01% +28,69%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 395,0800 +21,42% +93,19%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 451,3100 +21,78% +97,16%
Man Japan CoreAlpha Equity D H E... Újrabefektetés 330,3800 +19,11% +81,88%
Man Japan CoreAlpha Equity D JPY Újrabefektetés 36 636,0000 +14,96% +72,62%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 153,8900 +13,93% +35,91%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 397,6000 +20,88% +92,86%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 338,9600 +20,50% +88,97%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 398,6100 +16,06% +73,27%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Osztalékfizetés 118,4200 +13,92% +35,89%

Teljesítmény

YTD  
+9,85%
6 Hónap  
+1,46%
1 Év  
+13,92%
3 Év  
+35,89%
5 Év  
+38,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+44,65%
Év
2023  
+17,04%
2022  
+9,10%
2021  
+23,78%
2020
  -19,81%
2019  
+11,35%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 1,27 EUR
2024. 07. 01. 0,22 EUR
2024. 04. 02. 1,31 EUR
2024. 01. 04. 0,16 EUR
2023. 10. 02. 1,06 EUR
2023. 07. 03. 0,24 EUR
2023. 04. 03. 1,10 EUR
2023. 01. 03. 0,18 EUR
2022. 10. 03. 1,14 EUR
2022. 07. 01. 0,28 EUR
2022. 04. 01. 1,24 EUR
2022. 01. 04. 0,11 EUR
2021. 09. 30. 1,22 EUR
2021. 06. 30. 0,21 EUR
2021. 04. 01. 1,07 EUR
2021. 01. 06. 0,21 EUR
2020. 10. 01. 0,65 EUR
2020. 07. 01. 0,09 EUR
2020. 04. 01. 1,00 EUR
2020. 01. 06. 0,34 EUR
2019. 10. 01. 1,38 EUR
2019. 07. 01. 0,27 EUR
2019. 04. 01. 1,63 EUR
2019. 01. 02. 0,31 EUR
2018. 10. 01. 1,12 EUR