MainFirst - Absolute Return Multi Asset D EUR/ LU0864715312 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.6400EUR | -0.17% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -2.55 | -0.51 | 0.65 | -0.59 | 1.92 | -1.88 | 2.56 | 0.45 | 0.66 | -1.86 | -0.82 | 1.78 | -0.33% |
| 2017 | 2.20 | 3.00 | 1.66 | 1.58 | 1.43 | -0.38 | 1.01 | -0.05 | 2.18 | 2.70 | -0.66 | 0.01 | +15.61% |
| 2018 | 1.22 | -0.04 | -1.84 | -0.48 | 2.50 | -2.81 | -0.77 | 1.96 | -1.01 | -3.52 | -1.22 | -1.32 | -7.26% |
| 2019 | 1.93 | 1.24 | 0.65 | 2.19 | -4.24 | 2.32 | 1.22 | -2.23 | -0.15 | 0.09 | 1.36 | 0.81 | +5.08% |
| 2020 | 2.03 | -1.17 | -6.20 | 3.74 | 3.52 | 2.69 | 1.88 | 1.80 | 1.17 | 1.72 | 1.35 | 1.99 | +15.07% |
| 2021 | 1.10 | -1.60 | -0.56 | 0.31 | -0.68 | 3.15 | 0.11 | 1.59 | -2.45 | 2.51 | 0.65 | -1.88 | +2.12% |
| 2022 | -4.21 | 0.46 | -1.82 | -3.68 | -2.25 | -2.70 | 3.83 | -2.19 | -3.18 | -0.87 | 3.06 | -1.45 | -14.31% |
| 2023 | 3.23 | -1.60 | 2.29 | -2.06 | 2.11 | 0.33 | 2.14 | -2.25 | -3.32 | -1.78 | 5.21 | 2.07 | +6.16% |
| 2024 | 0.40 | 2.69 | 2.03 | 1.09 | 2.86 | 1.61 | -1.72 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.82% | 6.90% | 6.94% | 6.85% | 7.03% |
| Коэффициент Шарпа | 1.91 | 1.94 | 0.76 | -0.55 | -0.09 |
| Лучший месяц | +2.86% | +2.86% | +5.21% | +5.21% | +5.21% |
| Худший месяц | -1.72% | -1.72% | -3.32% | -4.21% | -6.20% |
| Максимальный убыток | -3.73% | -3.73% | -7.55% | -19.28% | -19.28% |
| Outperformance | -3.70% | - | -0.02% | +5.74% | +19.32% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainFirst - Absolute Return Mult... | reinvestment | 152.6400 | +8.90% | -0.37% | |
| MainFirst - Absolute Return Mult... | paying dividend | 117.6400 | +8.90% | -0.36% | |
| MainFirst - Absolute Return Mult... | reinvestment | 143.8600 | +8.31% | -1.96% | |
| MainFirst - Absolute Return Mult... | paying dividend | 107.3200 | +8.31% | -1.95% | |
| MainFirst-Absolute Return Multi ... | reinvestment | 121.6400 | +9.13% | +0.26% | |
| MainFirst-Absolute Return Multi ... | paying dividend | 106.6700 | +9.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.18% | ||
| 1 год | +8.90% | ||
| 3 года | -0.36% | ||
| 5 лет | +16.04% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.44% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.16% | ||
| 2022 | -14.31% | ||
| 2021 | +2.12% | ||
| 2020 | +15.07% | ||
| 2019 | +5.08% | ||
| 2018 | -7.26% | ||
| 2017 | +15.61% | ||
| 2016 | -0.33% | ||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 1.10 EUR |
| 11.04.2023 | 1.48 EUR |
| 10.05.2022 | 1.45 EUR |
| 25.05.2021 | 1.11 EUR |
| 26.05.2020 | 1.48 EUR |
| 23.05.2019 | 1.63 EUR |
| 19.04.2017 | 3.68 EUR |
| 29.04.2016 | 0.04 EUR |
