MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR
LU0864714422
MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/ LU0864714422 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.3000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.7000EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Adrian Daniel |
| Объем фонда: |
65.9 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Stocks |
|
39.16% |
| Bonds |
|
37.86% |
| Certificates |
|
17.19% |
| Cash and Other Assets |
|
5.79% |
Страны
| United States of America |
|
24.03% |
| Germany |
|
12.98% |
| Ireland |
|
9.42% |
| Canada |
|
7.47% |
| France |
|
6.32% |
| Supranational |
|
4.06% |
| Switzerland |
|
3.10% |
| China |
|
3.05% |
| Cayman Islands |
|
2.72% |
| Japan |
|
2.65% |
| Mexico |
|
2.08% |
| Denmark |
|
2.06% |
| Iceland |
|
1.98% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.95% |
| Netherlands |
|
1.93% |
| Другие |
|
14.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
50.58% |
| Euro |
|
27.42% |
| Canadian Dollar |
|
3.55% |
| Swiss Franc |
|
3.11% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.05% |
| Taiwan Dollar |
|
1.95% |
| Japanese Yen |
|
1.21% |
| Korean Won |
|
0.97% |
| Norwegian Kroner |
|
0.62% |
| Другие |
|
7.54% |
