MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR
LU0864714422
MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/ LU0864714422 /
NAV2024-09-05 |
Chg.+0.3000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.7000EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Investment goal
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-09 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Adrian Daniel |
Fund volume: |
65.9 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-04-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
Stocks |
|
39.16% |
Bonds |
|
37.86% |
Certificates |
|
17.19% |
Cash and Other Assets |
|
5.79% |
Countries
United States of America |
|
24.03% |
Germany |
|
12.98% |
Ireland |
|
9.42% |
Canada |
|
7.47% |
France |
|
6.32% |
Supranational |
|
4.06% |
Switzerland |
|
3.10% |
China |
|
3.05% |
Cayman Islands |
|
2.72% |
Japan |
|
2.65% |
Mexico |
|
2.08% |
Denmark |
|
2.06% |
Iceland |
|
1.98% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.95% |
Netherlands |
|
1.93% |
Others |
|
14.20% |
Currencies
US Dollar |
|
50.58% |
Euro |
|
27.42% |
Canadian Dollar |
|
3.55% |
Swiss Franc |
|
3.11% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.05% |
Taiwan Dollar |
|
1.95% |
Japanese Yen |
|
1.21% |
Korean Won |
|
0.97% |
Norwegian Kroner |
|
0.62% |
Others |
|
7.54% |