MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR
LU0864714422
MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/ LU0864714422 /
NAV05/07/2024 |
Var.+0.6300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
110.4600EUR |
+0.57% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Investment goal
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
09/04/2024 |
Banca depositaria: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Adrian Daniel |
Volume del fondo: |
67.63 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
29/04/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.50% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Indirizzo: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Attività
Stocks |
|
43.87% |
Bonds |
|
36.13% |
Certificates |
|
16.48% |
Altri |
|
3.52% |
Paesi
United States of America |
|
25.67% |
Germany |
|
15.05% |
Ireland |
|
10.33% |
China |
|
7.17% |
France |
|
6.05% |
Supranational |
|
5.57% |
Canada |
|
4.58% |
Japan |
|
3.51% |
Netherlands |
|
3.44% |
Switzerland |
|
3.24% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.21% |
Norway |
|
1.99% |
Korea, Republic Of |
|
1.84% |
Iceland |
|
1.79% |
Mexico |
|
1.44% |
Altri |
|
6.12% |
Cambi
US Dollar |
|
56.85% |
Euro |
|
25.48% |
Canadian Dollar |
|
3.98% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.83% |
Swiss Franc |
|
3.26% |
Taiwan Dollar |
|
2.21% |
Norwegian Kroner |
|
1.99% |
Korean Won |
|
1.22% |
Japanese Yen |
|
1.16% |
Altri |
|
0.02% |