NAV05/07/2024 Var.+0.6300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
110.4600EUR +0.57% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Investment goal

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 09/04/2024
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Adrian Daniel
Volume del fondo: 67.63 mill.  EUR
Data di lancio: 29/04/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Indirizzo: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Attività

Stocks
 
43.87%
Bonds
 
36.13%
Certificates
 
16.48%
Altri
 
3.52%

Paesi

United States of America
 
25.67%
Germany
 
15.05%
Ireland
 
10.33%
China
 
7.17%
France
 
6.05%
Supranational
 
5.57%
Canada
 
4.58%
Japan
 
3.51%
Netherlands
 
3.44%
Switzerland
 
3.24%
Taiwan, Province Of China
 
2.21%
Norway
 
1.99%
Korea, Republic Of
 
1.84%
Iceland
 
1.79%
Mexico
 
1.44%
Altri
 
6.12%

Cambi

US Dollar
 
56.85%
Euro
 
25.48%
Canadian Dollar
 
3.98%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.83%
Swiss Franc
 
3.26%
Taiwan Dollar
 
2.21%
Norwegian Kroner
 
1.99%
Korean Won
 
1.22%
Japanese Yen
 
1.16%
Altri
 
0.02%