MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR
LU0864714422
MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/ LU0864714422 /
NAV05/09/2024 |
Chg.+0.3000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
108.7000EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Objectif d'investissement
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
09/04/2024 |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Adrian Daniel |
Actif net: |
65.9 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
29/04/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.50% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Actifs
Stocks |
|
39.16% |
Bonds |
|
37.86% |
Certificates |
|
17.19% |
Cash and Other Assets |
|
5.79% |
Pays
United States of America |
|
24.03% |
Germany |
|
12.98% |
Ireland |
|
9.42% |
Canada |
|
7.47% |
France |
|
6.32% |
Supranational |
|
4.06% |
Switzerland |
|
3.10% |
China |
|
3.05% |
Cayman Islands |
|
2.72% |
Japan |
|
2.65% |
Mexico |
|
2.08% |
Denmark |
|
2.06% |
Iceland |
|
1.98% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.95% |
Netherlands |
|
1.93% |
Autres |
|
14.20% |
Monnaies
US Dollar |
|
50.58% |
Euro |
|
27.42% |
Canadian Dollar |
|
3.55% |
Swiss Franc |
|
3.11% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.05% |
Taiwan Dollar |
|
1.95% |
Japanese Yen |
|
1.21% |
Korean Won |
|
0.97% |
Norwegian Kroner |
|
0.62% |
Autres |
|
7.54% |