NAV05/09/2024 Chg.+0.3000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
108.7000EUR +0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Stratégie d'investissement

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 09/04/2024
Banque dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Adrian Daniel
Actif net: 65.9 Mio.  EUR
Date de lancement: 29/04/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.50%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Actifs

Stocks
 
39.16%
Bonds
 
37.86%
Certificates
 
17.19%
Cash and Other Assets
 
5.79%

Pays

United States of America
 
24.03%
Germany
 
12.98%
Ireland
 
9.42%
Canada
 
7.47%
France
 
6.32%
Supranational
 
4.06%
Switzerland
 
3.10%
China
 
3.05%
Cayman Islands
 
2.72%
Japan
 
2.65%
Mexico
 
2.08%
Denmark
 
2.06%
Iceland
 
1.98%
Taiwan, Province Of China
 
1.95%
Netherlands
 
1.93%
Autres
 
14.20%

Monnaies

US Dollar
 
50.58%
Euro
 
27.42%
Canadian Dollar
 
3.55%
Swiss Franc
 
3.11%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.05%
Taiwan Dollar
 
1.95%
Japanese Yen
 
1.21%
Korean Won
 
0.97%
Norwegian Kroner
 
0.62%
Autres
 
7.54%